嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金净值查询(018273)
今天最新净值
1.0591
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0267
0.0001 0.0115%
- 累计净值：1.0591
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4468亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：轩璇 赖礼辉
近一月,嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-27 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0038 |
-0.36% |
