嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金净值查询(018273)
今天最新净值
1.0519
0.0018 0.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0267
0.0001 0.0115%
- 累计净值：1.0519
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4468亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：轩璇 赖礼辉
近一季,嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-01-08 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-31 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-26 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-17 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-13 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0058 |
0.56% |
|
|
| 2024-12-09 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-21 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-11-14 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-11-13 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-11 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-08 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-07 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-06 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-05 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0021 |
0.20% |
