富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(富国中债7-10年政策金融债ETF联接C)基金净值查询(018267)

今天最新净值 1.1622 0.0009 0.0800% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1652
成立日期：2023-04-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.7634亿
最近资产：12.74亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星李金柳

近半年富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C|富国中债7-10年政策金融债ETF联接C基金净值查询

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近半年,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)基金累计收益率5.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1615	1.1645	1.1622	1.1652	-0.0007	-0.06%
2025-02-11	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1622	1.1652	1.1613	1.1643	0.0009	0.08%
2025-02-10	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1613	1.1643	1.1635	1.1665	-0.0022	-0.19%
2025-02-07	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1635	1.1665	1.1638	1.1668	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1638	1.1668	1.1617	1.1647	0.0021	0.18%
2025-02-05	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1617	1.1647	1.1596	1.1626	0.0021	0.18%
2025-01-27	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1596	1.1626	1.1566	1.1596	0.0030	0.26%
2025-01-22	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1576	1.1606	1.1582	1.1612	-0.0006	-0.05%
2025-01-14	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1584	1.1614	1.1554	1.1584	0.0030	0.26%
2025-01-13	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1554	1.1584	1.1580	1.1610	-0.0026	-0.22%

2025-01-10	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1580	1.1610	1.1573	1.1603	0.0007	0.06%
2025-01-09	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1573	1.1603	1.1602	1.1632	-0.0029	-0.25%
2025-01-08	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1602	1.1632	1.1602	1.1632	0.0000	0.00%
2025-01-07	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1602	1.1632	1.1622	1.1652	-0.0020	-0.17%
2025-01-06	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1622	1.1652	1.1610	1.1640	0.0012	0.10%
2025-01-03	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1610	1.1640	1.1597	1.1627	0.0013	0.11%
2025-01-02	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1597	1.1627	1.1527	1.1557	0.0070	0.61%
2024-12-31	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1527	1.1557	1.1499	1.1529	0.0028	0.24%
2024-12-26	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1480	1.1510	1.1450	1.1480	0.0030	0.26%
2024-12-25	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1450	1.1480	1.1473	1.1503	-0.0023	-0.20%
2024-12-24	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1473	1.1503	1.1504	1.1534	-0.0031	-0.27%
2024-12-23	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1504	1.1534	1.1502	1.1532	0.0002	0.02%
2024-12-20	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1502	1.1532	1.1457	1.1487	0.0045	0.39%
2024-12-19	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1457	1.1487	1.1438	1.1468	0.0019	0.17%
2024-12-18	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1438	1.1468	1.1470	1.1500	-0.0032	-0.28%

2024-12-17	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1470	1.1500	1.1478	1.1508	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1478	1.1508	1.1420	1.1450	0.0058	0.51%
2024-12-13	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1420	1.1450	1.1379	1.1409	0.0041	0.36%
2024-12-12	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1379	1.1409	1.1368	1.1398	0.0011	0.10%
2024-12-11	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1368	1.1398	1.1347	1.1377	0.0021	0.19%
2024-12-10	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1347	1.1377	1.1275	1.1305	0.0072	0.64%
2024-12-09	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1275	1.1305	1.1237	1.1267	0.0038	0.34%
2024-12-06	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1237	1.1267	1.1242	1.1272	-0.0005	-0.04%
2024-12-05	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1242	1.1272	1.1232	1.1262	0.0010	0.09%
2024-12-04	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1232	1.1262	1.1199	1.1229	0.0033	0.29%
2024-12-03	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1199	1.1229	1.1201	1.1231	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1201	1.1231	1.1160	1.1190	0.0041	0.37%
2024-11-29	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1160	1.1190	1.1141	1.1171	0.0019	0.17%
2024-11-28	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1141	1.1171	1.1120	1.1150	0.0021	0.19%
2024-11-27	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1120	1.1150	1.1120	1.1150	0.0000	0.00%
2024-11-26	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1120	1.1150	1.1116	1.1146	0.0004	0.04%
2024-11-25	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1116	1.1146	1.1097	1.1127	0.0019	0.17%
2024-11-22	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1097	1.1127	1.1096	1.1126	0.0001	0.01%
2024-11-21	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1096	1.1126	1.1080	1.1110	0.0016	0.14%
2024-11-20	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1080	1.1110	1.1083	1.1113	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1083	1.1113	1.1072	1.1102	0.0011	0.10%
2024-11-18	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1072	1.1102	1.1084	1.1114	-0.0012	-0.11%
2024-11-15	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1084	1.1114	1.1086	1.1116	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1086	1.1116	1.1081	1.1111	0.0005	0.05%
2024-11-13	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1081	1.1111	1.1092	1.1122	-0.0011	-0.10%
2024-11-12	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1092	1.1122	1.1070	1.1100	0.0022	0.20%
2024-11-11	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1070	1.1100	1.1059	1.1089	0.0011	0.10%
2024-11-08	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1059	1.1089	1.1053	1.1083	0.0006	0.05%
2024-11-07	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1053	1.1083	1.1044	1.1074	0.0009	0.08%
2024-11-06	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1044	1.1074	1.1050	1.1080	-0.0006	-0.05%
2024-11-05	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1050	1.1080	1.1040	1.1070	0.0010	0.09%
2024-11-04	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1040	1.1070	1.1036	1.1066	0.0004	0.04%
2024-11-01	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1036	1.1066	1.1025	1.1055	0.0011	0.10%
2024-10-31	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1025	1.1055	1.1011	1.1041	0.0014	0.13%
2024-10-30	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1011	1.1041	1.1012	1.1042	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1012	1.1042	1.1009	1.1039	0.0003	0.03%
2024-10-28	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1009	1.1039	1.1017	1.1047	-0.0008	-0.07%
2024-10-25	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1017	1.1047	1.1013	1.1043	0.0004	0.04%
2024-10-24	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1013	1.1043	1.1019	1.1049	-0.0006	-0.05%
2024-10-23	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1019	1.1049	1.1030	1.1060	-0.0011	-0.10%
2024-10-22	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1030	1.1060	1.1052	1.1082	-0.0022	-0.20%
2024-10-21	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1052	1.1082	1.1051	1.1081	0.0001	0.01%
2024-10-18	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1051	1.1081	1.1062	1.1092	-0.0011	-0.10%
2024-10-17	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1062	1.1092	1.1040	1.1070	0.0022	0.20%
2024-10-16	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1040	1.1070	1.1046	1.1076	-0.0006	-0.05%
2024-10-15	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1046	1.1076	1.1033	1.1063	0.0013	0.12%
2024-10-14	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1033	1.1063	1.1028	1.1058	0.0005	0.05%
2024-10-11	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1028	1.1058	1.1022	1.1052	0.0006	0.05%
2024-10-10	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1022	1.1052	1.0981	1.1011	0.0041	0.37%
2024-10-09	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0981	1.1011	1.0962	1.0992	0.0019	0.17%
2024-10-08	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0962	1.0992	1.1004	1.1034	-0.0042	-0.38%
2024-09-30	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1004	1.1034	1.0999	1.1029	0.0005	0.05%
2024-09-27	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0999	1.1029	1.1094	1.1124	-0.0095	-0.86%
2024-09-25	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1127	1.1157	1.1086	1.1116	0.0041	0.37%
2024-09-24	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1086	1.1116	1.1114	1.1144	-0.0028	-0.25%
2024-09-23	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1114	1.1144	1.1110	1.1140	0.0004	0.04%
2024-09-20	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1110	1.1140	1.1105	1.1135	0.0005	0.05%
2024-09-19	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1105	1.1135	1.1133	1.1133	0.0002	0.02%
2024-09-18	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1133	1.1133	1.1109	1.1109	0.0024	0.22%
2024-09-13	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1109	1.1109	1.1087	1.1087	0.0022	0.20%
2024-09-12	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1087	1.1087	1.1081	1.1081	0.0006	0.05%
2024-09-11	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1081	1.1081	1.1065	1.1065	0.0016	0.14%
2024-09-10	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1065	1.1065	1.1057	1.1057	0.0008	0.07%
2024-09-09	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1057	1.1057	1.1042	1.1042	0.0015	0.14%
2024-09-06	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%
2024-09-05	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1042	1.1042	1.1040	1.1040	0.0002	0.02%
2024-09-04	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1040	1.1040	1.1029	1.1029	0.0011	0.10%
2024-09-03	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1029	1.1029	1.1024	1.1024	0.0005	0.05%
2024-09-02	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1024	1.1024	1.0999	1.0999	0.0025	0.23%
2024-08-30	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%
2024-08-29	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0998	1.0998	1.1008	1.1008	-0.0010	-0.09%
2024-08-28	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1008	1.1008	1.0989	1.0989	0.0019	0.17%
2024-08-27	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0989	1.0989	1.1010	1.1010	-0.0021	-0.19%
2024-08-26	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1010	1.1010	1.1020	1.1020	-0.0010	-0.09%
2024-08-23	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1020	1.1020	1.1016	1.1016	0.0004	0.04%
2024-08-22	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1016	1.1016	1.1014	1.1014	0.0002	0.02%
2024-08-21	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1014	1.1014	1.1015	1.1015	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1015	1.1015	1.1012	1.1012	0.0003	0.03%
2024-08-19	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1012	1.1012	1.0995	1.0995	0.0017	0.15%
2024-08-16	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%
2024-08-15	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0994	1.0994	1.1020	1.1020	-0.0026	-0.24%
2024-08-14	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1020	1.1020	1.0992	1.0992	0.0028	0.25%
2024-08-13	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0992	1.0992	1.0960	1.0960	0.0032	0.29%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%