富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(富国中债7-10年政策金融债ETF联接C)基金净值查询(018267)
今天最新净值
1.1622
0.0009 0.0800%
2025-02-12
- 累计净值：1.1652
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.7634亿
- 最近资产：12.74亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一月富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C|富国中债7-10年政策金融债ETF联接C基金净值查询
近一月,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1615 |
1.1645 |
1.1622 |
1.1652 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1622 |
1.1652 |
1.1613 |
1.1643 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1613 |
1.1643 |
1.1635 |
1.1665 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1635 |
1.1665 |
1.1638 |
1.1668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1638 |
1.1668 |
1.1617 |
1.1647 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1617 |
1.1647 |
1.1596 |
1.1626 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1596 |
1.1626 |
1.1566 |
1.1596 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1576 |
1.1606 |
1.1582 |
1.1612 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1584 |
1.1614 |
1.1554 |
1.1584 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1554 |
1.1584 |
1.1580 |
1.1610 |
-0.0026 |
-0.22% |
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