富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(富国中债7-10年政策金融债ETF联接C)基金净值查询(018267)
今天最新净值
1.1622
0.0009 0.0800%
2025-02-12
- 累计净值:1.1652
- 成立日期:2023-04-07
- 基金类型:指数型-固收
- 成立份额:
- 最近份额:50.7634亿
- 最近资产:12.74亿元
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:朱征星 李金柳
近一周富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C|富国中债7-10年政策金融债ETF联接C基金净值查询
近一周,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)基金累计收益率0.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1615 |
1.1645 |
1.1622 |
1.1652 |
-0.0007 |
-0.06% |
2025-02-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1622 |
1.1652 |
1.1613 |
1.1643 |
0.0009 |
0.08% |
2025-02-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1613 |
1.1643 |
1.1635 |
1.1665 |
-0.0022 |
-0.19% |
2025-02-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1635 |
1.1665 |
1.1638 |
1.1668 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-02-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1638 |
1.1668 |
1.1617 |
1.1647 |
0.0021 |
0.18% |