富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(富国中债7-10年政策金融债ETF联接C)基金净值查询(018267)
今天最新净值
1.1622
0.0009 0.0800%
2025-02-12
- 累计净值：1.1652
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.7634亿
- 最近资产：12.74亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一年富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C|富国中债7-10年政策金融债ETF联接C基金净值查询
近一年,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)基金累计收益率11.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1615 |
1.1645 |
1.1622 |
1.1652 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1622 |
1.1652 |
1.1613 |
1.1643 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1613 |
1.1643 |
1.1635 |
1.1665 |
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-0.19% |
| 2025-02-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1635 |
1.1665 |
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1.1668 |
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-0.03% |
| 2025-02-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1638 |
1.1668 |
1.1617 |
1.1647 |
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0.18% |
| 2025-02-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1617 |
1.1647 |
1.1596 |
1.1626 |
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0.18% |
| 2025-01-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1596 |
1.1626 |
1.1566 |
1.1596 |
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| 2025-01-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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| 2025-01-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1584 |
1.1614 |
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| 2025-01-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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|
|
| 2025-01-10 |
018267 |
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018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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| 2025-01-08 |
018267 |
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1.1602 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
018267 |
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-0.17% |
| 2025-01-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1622 |
1.1652 |
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| 2025-01-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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1.1640 |
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| 2025-01-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1597 |
1.1627 |
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| 2024-12-31 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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| 2024-12-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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1.1510 |
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1.1480 |
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| 2024-12-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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1.1480 |
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| 2024-12-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1473 |
1.1503 |
1.1504 |
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| 2024-12-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1504 |
1.1534 |
1.1502 |
1.1532 |
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0.02% |
| 2024-12-20 |
018267 |
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1.1532 |
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| 2024-12-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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1.1487 |
1.1438 |
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0.17% |
| 2024-12-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1438 |
1.1468 |
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-0.28% |
|
|
| 2024-12-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1470 |
1.1500 |
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-0.07% |
| 2024-12-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1478 |
1.1508 |
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1.1450 |
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| 2024-12-13 |
018267 |
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1.1420 |
1.1450 |
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| 2024-12-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1379 |
1.1409 |
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| 2024-12-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1368 |
1.1398 |
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| 2024-12-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1347 |
1.1377 |
1.1275 |
1.1305 |
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| 2024-12-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1275 |
1.1305 |
1.1237 |
1.1267 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1237 |
1.1267 |
1.1242 |
1.1272 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1242 |
1.1272 |
1.1232 |
1.1262 |
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0.09% |
| 2024-12-04 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1232 |
1.1262 |
1.1199 |
1.1229 |
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| 2024-12-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1199 |
1.1229 |
1.1201 |
1.1231 |
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-0.02% |
| 2024-12-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1201 |
1.1231 |
1.1160 |
1.1190 |
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| 2024-11-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1160 |
1.1190 |
1.1141 |
1.1171 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1141 |
1.1171 |
1.1120 |
1.1150 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1120 |
1.1150 |
1.1120 |
1.1150 |
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0.00% |
| 2024-11-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1120 |
1.1150 |
1.1116 |
1.1146 |
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0.04% |
| 2024-11-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1116 |
1.1146 |
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| 2024-11-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1097 |
1.1127 |
1.1096 |
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| 2024-11-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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1.1126 |
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| 2024-11-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1080 |
1.1110 |
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-0.03% |
| 2024-11-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1083 |
1.1113 |
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0.10% |
| 2024-11-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1072 |
1.1102 |
1.1084 |
1.1114 |
-0.0012 |
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| 2024-11-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1084 |
1.1114 |
1.1086 |
1.1116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1086 |
1.1116 |
1.1081 |
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0.05% |
| 2024-11-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1081 |
1.1111 |
1.1092 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1092 |
1.1122 |
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| 2024-11-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1070 |
1.1100 |
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0.0011 |
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| 2024-11-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1059 |
1.1089 |
1.1053 |
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| 2024-11-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1053 |
1.1083 |
1.1044 |
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0.08% |
| 2024-11-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1044 |
1.1074 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1050 |
1.1080 |
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| 2024-11-04 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1040 |
1.1070 |
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0.04% |
| 2024-11-01 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1036 |
1.1066 |
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1.1055 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-31 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1025 |
1.1055 |
1.1011 |
1.1041 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1011 |
1.1041 |
1.1012 |
1.1042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1012 |
1.1042 |
1.1009 |
1.1039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1009 |
1.1039 |
1.1017 |
1.1047 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1017 |
1.1047 |
1.1013 |
1.1043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1013 |
1.1043 |
1.1019 |
1.1049 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1019 |
1.1049 |
1.1030 |
1.1060 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1030 |
1.1060 |
1.1052 |
1.1082 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-10-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1052 |
1.1082 |
1.1051 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1051 |
1.1081 |
1.1062 |
1.1092 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1062 |
1.1092 |
1.1040 |
1.1070 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-10-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1040 |
1.1070 |
1.1046 |
1.1076 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1046 |
1.1076 |
1.1033 |
1.1063 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1033 |
1.1063 |
1.1028 |
1.1058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1028 |
1.1058 |
1.1022 |
1.1052 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1022 |
1.1052 |
1.0981 |
1.1011 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-10-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0981 |
1.1011 |
1.0962 |
1.0992 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0962 |
1.0992 |
1.1004 |
1.1034 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-09-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1004 |
1.1034 |
1.0999 |
1.1029 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0999 |
1.1029 |
1.1094 |
1.1124 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2024-09-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1127 |
1.1157 |
1.1086 |
1.1116 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-09-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1086 |
1.1116 |
1.1114 |
1.1144 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-09-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1114 |
1.1144 |
1.1110 |
1.1140 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1110 |
1.1140 |
1.1105 |
1.1135 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1105 |
1.1135 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-09-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-09-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-09-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1024 |
1.1024 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-08-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-08-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-08-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-08-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1020 |
1.1020 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-08-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-08-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-08-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-08-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-08-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-08-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-31 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-07-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-07-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-07-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-07-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-07-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-07-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-07-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-07-04 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-07-01 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-06-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-06-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-06-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-06-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-06-04 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-05-31 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-05-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-05-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-05-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-05-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-05-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-04-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-04-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-04-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-04-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-03-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0054 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0014 |
0.13% |
