嘉实制造升级股票发起式C基金净值查询(018241)
今天最新净值
1.2236
0.0050 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9417
-0.0147 -1.5402%
- 累计净值：1.2236
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5272亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
今年以来,嘉实制造升级股票发起式C(018241)基金累计收益率18.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2186 |
1.2186 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0621 |
5.37% |
| 2025-02-05 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0134 |
1.17% |
| 2025-01-27 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0266 |
-2.27% |
| 2025-01-22 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.1115 |
1.1115 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0481 |
4.52% |
| 2025-01-13 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0162 |
-1.50% |
| 2025-01-10 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0287 |
2.71% |
|
|
| 2025-01-08 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0381 |
3.73% |
| 2025-01-07 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0218 |
2.18% |
| 2025-01-06 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0203 |
-1.97% |
| 2025-01-02 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0051 |
-0.49% |
