申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C)基金净值查询(018208)
今天最新净值
1.2455
0.0225 1.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1054
-0.0003 -0.0281%
- 累计净值：1.2455
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2646亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：廖裕舟
今年以来申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C基金净值查询
今年以来,申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)基金累计收益率8.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0264 |
2.12% |
| 2025-02-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0225 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0252 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0591 |
5.19% |
| 2025-01-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1149 |
1.1149 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0401 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0134 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0065 |
0.60% |
|
|
| 2025-01-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0908 |
1.0908 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2025-01-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0341 |
-2.97% |
