申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C)基金净值查询(018208)
今天最新净值
1.2455
0.0225 1.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1054
-0.0003 -0.0281%
- 累计净值：1.2455
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2646亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：廖裕舟
近一季申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C基金净值查询
近一季,申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)基金累计收益率3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0264 |
2.12% |
| 2025-02-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0225 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0252 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0591 |
5.19% |
| 2025-01-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1149 |
1.1149 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0401 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0134 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0065 |
0.60% |
|
|
| 2025-01-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0908 |
1.0908 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2025-01-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0341 |
-2.97% |
| 2024-12-31 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0232 |
-1.98% |
| 2024-12-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0084 |
0.72% |
| 2024-12-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0140 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2024-12-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0101 |
0.88% |
| 2024-12-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0119 |
1.05% |
| 2024-12-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0170 |
1.52% |
| 2024-12-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0185 |
-1.62% |
|
|
| 2024-12-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0268 |
-2.29% |
| 2024-12-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0130 |
1.12% |
| 2024-12-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2024-12-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0128 |
1.11% |
| 2024-12-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0176 |
1.55% |
| 2024-12-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2024-12-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-12-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0077 |
0.68% |
| 2024-11-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0180 |
1.60% |
| 2024-11-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0136 |
-1.20% |
| 2024-11-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1359 |
1.1359 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0416 |
3.80% |
| 2024-11-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0943 |
1.0943 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2024-11-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2024-11-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0326 |
-2.83% |
| 2024-11-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0191 |
1.70% |
| 2024-11-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0149 |
-1.31% |
| 2024-11-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0253 |
-2.17% |
| 2024-11-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1649 |
1.1649 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0361 |
-3.01% |
| 2024-11-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0104 |
0.87% |
| 2024-11-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1906 |
1.1906 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0318 |
-2.60% |
| 2024-11-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2224 |
1.2224 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0300 |
2.52% |
