申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C)基金净值查询(018208)
今天最新净值
1.2455
0.0225 1.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1054
-0.0003 -0.0281%
- 累计净值：1.2455
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2646亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：廖裕舟
近一年申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C基金净值查询
近一年,申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)基金累计收益率65.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0264 |
2.12% |
| 2025-02-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0225 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0252 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0591 |
5.19% |
| 2025-01-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1149 |
1.1149 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0401 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0134 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0065 |
0.60% |
|
|
| 2025-01-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0908 |
1.0908 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2025-01-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0341 |
-2.97% |
| 2024-12-31 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0232 |
-1.98% |
| 2024-12-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0084 |
0.72% |
| 2024-12-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0140 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2024-12-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0101 |
0.88% |
| 2024-12-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0119 |
1.05% |
| 2024-12-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0170 |
1.52% |
| 2024-12-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0185 |
-1.62% |
|
|
| 2024-12-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0268 |
-2.29% |
| 2024-12-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0130 |
1.12% |
| 2024-12-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2024-12-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0128 |
1.11% |
| 2024-12-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0176 |
1.55% |
| 2024-12-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2024-12-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-12-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0077 |
0.68% |
| 2024-11-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0180 |
1.60% |
| 2024-11-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0136 |
-1.20% |
| 2024-11-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1359 |
1.1359 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0416 |
3.80% |
| 2024-11-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0943 |
1.0943 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2024-11-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2024-11-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0326 |
-2.83% |
| 2024-11-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0191 |
1.70% |
| 2024-11-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0149 |
-1.31% |
| 2024-11-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0253 |
-2.17% |
| 2024-11-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1649 |
1.1649 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0361 |
-3.01% |
| 2024-11-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0104 |
0.87% |
| 2024-11-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1906 |
1.1906 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0318 |
-2.60% |
| 2024-11-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2224 |
1.2224 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0300 |
2.52% |
| 2024-11-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0125 |
-1.04% |
| 2024-11-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2049 |
1.2049 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0506 |
4.38% |
| 2024-11-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2024-11-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0503 |
4.51% |
| 2024-11-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1143 |
1.1143 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0220 |
2.01% |
| 2024-11-01 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0923 |
1.0923 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2024-10-31 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0109 |
1.00% |
| 2024-10-30 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0899 |
1.0899 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0143 |
-1.30% |
| 2024-10-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0076 |
0.69% |
| 2024-10-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0938 |
1.0938 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0161 |
-1.45% |
| 2024-10-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0078 |
0.71% |
| 2024-10-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-10-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1057 |
1.1057 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0811 |
7.92% |
| 2024-10-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2024-10-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0316 |
-2.97% |
| 2024-10-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-10-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0291 |
-2.67% |
| 2024-10-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0889 |
1.0889 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0264 |
-2.37% |
| 2024-10-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0174 |
-1.54% |
| 2024-10-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1327 |
1.1327 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0744 |
7.03% |
| 2024-09-30 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0583 |
1.0583 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0906 |
9.36% |
| 2024-09-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0596 |
6.56% |
| 2024-09-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.9081 |
0.9081 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0479 |
5.57% |
| 2024-09-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-09-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0346 |
4.22% |
| 2024-09-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-09-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-09-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0156 |
1.94% |
| 2024-09-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8053 |
0.8053 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0073 |
0.91% |
| 2024-09-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7980 |
0.7980 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-09-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8001 |
0.8001 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-09-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8016 |
0.8016 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-09-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7990 |
0.7990 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-09-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0054 |
-0.68% |
| 2024-09-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7994 |
0.7994 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2024-09-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-09-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8038 |
0.8038 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0051 |
-0.63% |
| 2024-09-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0074 |
0.92% |
| 2024-09-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8015 |
0.8015 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0214 |
-2.60% |
| 2024-08-30 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0185 |
2.30% |
| 2024-08-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8044 |
0.8044 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0156 |
1.98% |
| 2024-08-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2024-08-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7939 |
0.7939 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0071 |
-0.89% |
| 2024-08-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8010 |
0.8010 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-08-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7992 |
0.7992 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-08-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8013 |
0.8013 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-08-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7998 |
0.7998 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0064 |
-0.79% |
| 2024-08-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2024-08-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8129 |
0.8129 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-08-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0043 |
0.53% |
| 2024-08-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8051 |
0.8051 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-08-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8019 |
0.8019 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0080 |
-0.99% |
| 2024-08-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8099 |
0.8099 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0046 |
0.57% |
| 2024-08-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8053 |
0.8053 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-08-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8083 |
0.8083 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-08-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8054 |
0.8054 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-08-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8050 |
0.8050 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-08-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8070 |
0.8070 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-08-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8059 |
0.8059 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0124 |
-1.52% |
| 2024-08-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0192 |
-2.29% |
| 2024-07-31 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0294 |
3.61% |
| 2024-07-30 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8135 |
0.8135 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0056 |
-0.68% |
| 2024-07-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-07-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8217 |
0.8217 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0062 |
0.76% |
| 2024-07-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0121 |
-1.46% |
| 2024-07-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8276 |
0.8276 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0132 |
-1.57% |
| 2024-07-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0259 |
-2.99% |
| 2024-07-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0083 |
0.97% |
| 2024-07-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-07-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8548 |
0.8548 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-07-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0073 |
0.86% |
| 2024-07-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8478 |
0.8478 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0098 |
-1.14% |
| 2024-07-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-07-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8506 |
0.8506 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0123 |
1.47% |
| 2024-07-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-07-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0130 |
1.57% |
| 2024-07-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0085 |
-1.02% |
| 2024-07-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-07-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2024-07-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0091 |
1.09% |
| 2024-07-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0061 |
-0.73% |
| 2024-07-01 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-06-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8401 |
0.8401 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2024-06-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8464 |
0.8464 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0204 |
-2.35% |
| 2024-06-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0137 |
1.61% |
| 2024-06-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0125 |
-1.44% |
| 2024-06-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0143 |
-1.63% |
| 2024-06-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-06-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0113 |
-1.26% |
| 2024-06-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0122 |
1.38% |
| 2024-06-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-06-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-06-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-06-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0102 |
1.17% |
| 2024-06-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2024-06-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0099 |
1.14% |
| 2024-06-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8666 |
0.8666 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0125 |
-1.42% |
| 2024-06-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-06-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-06-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-06-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0132 |
1.53% |
| 2024-05-31 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2024-05-30 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-05-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0135 |
-1.53% |
| 2024-05-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-05-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8875 |
0.8875 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0121 |
1.38% |
| 2024-05-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0219 |
-2.44% |
| 2024-05-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8973 |
0.8973 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0113 |
-1.24% |
| 2024-05-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-05-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0135 |
-1.47% |
| 2024-05-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-05-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0055 |
0.60% |
| 2024-05-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0082 |
0.91% |
| 2024-05-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2024-05-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-05-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.9047 |
0.9047 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-05-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.9003 |
0.9003 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-05-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.9048 |
0.9048 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0151 |
1.70% |
| 2024-05-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0098 |
-1.09% |
| 2024-05-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8995 |
0.8995 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0121 |
-1.33% |
| 2024-05-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.9116 |
0.9116 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0375 |
4.29% |
| 2024-04-30 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2024-04-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0079 |
0.90% |
| 2024-04-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0293 |
3.46% |
| 2024-04-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2024-04-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0226 |
2.72% |
| 2024-04-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0118 |
1.44% |
| 2024-04-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0117 |
1.45% |
| 2024-04-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8074 |
0.8074 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0170 |
-2.06% |
| 2024-04-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0115 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8163 |
0.8163 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0169 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0089 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8354 |
0.8354 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0151 |
-1.78% |
| 2024-04-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0045 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0087 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-03-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0195 |
2.38% |
| 2024-03-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8196 |
0.8196 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0198 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0145 |
-1.68% |
| 2024-03-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0104 |
-1.20% |
| 2024-03-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0162 |
1.91% |
| 2024-03-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-03-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0125 |
-1.45% |
| 2024-03-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0202 |
2.39% |
| 2024-03-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0146 |
1.76% |
| 2024-03-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0059 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8233 |
0.8233 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0156 |
-1.86% |
| 2024-03-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0122 |
-1.44% |
| 2024-03-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8487 |
0.8487 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0229 |
2.79% |
| 2024-02-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8210 |
0.8210 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0241 |
3.02% |
| 2024-02-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7969 |
0.7969 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0250 |
-3.04% |
| 2024-02-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0211 |
2.63% |
| 2024-02-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8008 |
0.8008 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8004 |
0.8004 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0124 |
1.57% |
| 2024-02-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0098 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7782 |
0.7782 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7783 |
0.7783 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0170 |
2.23% |
