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交银稳进丰利六个月持有期混合A基金净值查询(018198)

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今天最新净值 0.9884 0.0012 0.1200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9808 0.0000 0.0005%
  • 累计净值：0.9884
  • 成立日期：2023-06-21
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8062亿
  • 最近资产：1.17亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：姜承操 孙婕衎
近一年交银稳进丰利六个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198)基金累计收益率3.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9879 0.9879 0.9884 0.9884 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9884 0.9884 0.9872 0.9872 0.0012 0.12%
2025-02-06 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9872 0.9872 0.9854 0.9854 0.0018 0.18%
2025-02-05 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9854 0.9854 0.9862 0.9862 -0.0008 -0.08%
2025-01-27 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9862 0.9862 0.9854 0.9854 0.0008 0.08%
2025-01-22 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9852 0.9852 0.0000 0.00%
2025-01-14 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9845 0.9845 0.9814 0.9814 0.0031 0.32%
2025-01-13 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9814 0.9814 0.9825 0.9825 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9825 0.9825 0.9837 0.9837 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9837 0.9837 0.9856 0.9856 -0.0019 -0.19%
2025-01-08 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9856 0.9856 0.9860 0.9860 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9860 0.9860 0.9859 0.9859 0.0001 0.01%
2025-01-06 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9856 0.9856 0.0003 0.03%
2025-01-03 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9856 0.9856 0.9864 0.9864 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9896 0.9896 -0.0032 -0.32%
2024-12-31 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9896 0.9896 0.9923 0.9923 -0.0027 -0.27%
2024-12-26 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9921 0.9921 0.9915 0.9915 0.0006 0.06%
2024-12-25 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9915 0.9915 0.9928 0.9928 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9928 0.9928 0.9921 0.9921 0.0007 0.07%
2024-12-23 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9921 0.9921 0.9928 0.9928 -0.0007 -0.07%
2024-12-20 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9928 0.9928 0.9908 0.9908 0.0020 0.20%
2024-12-19 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9908 0.9908 0.9913 0.9913 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9913 0.9913 0.9922 0.9922 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9922 0.9922 0.9936 0.9936 -0.0014 -0.14%
2024-12-16 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 0.0000 0.00%
2024-12-13 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 0.0000 0.00%
2024-12-12 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9915 0.9915 0.0021 0.21%
2024-12-11 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9915 0.9915 0.9906 0.9906 0.0009 0.09%
2024-12-10 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9906 0.9906 0.9876 0.9876 0.0030 0.30%
2024-12-09 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9876 0.9876 0.9869 0.9869 0.0007 0.07%
2024-12-06 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9869 0.9869 0.9863 0.9863 0.0006 0.06%
2024-12-05 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9863 0.9863 0.9867 0.9867 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9867 0.9867 0.9872 0.9872 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9872 0.9872 0.9882 0.9882 -0.0010 -0.10%
2024-12-02 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9882 0.9882 0.9847 0.9847 0.0035 0.36%
2024-11-29 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9847 0.9847 0.9827 0.9827 0.0020 0.20%
2024-11-28 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9827 0.9827 0.9825 0.9825 0.0002 0.02%
2024-11-27 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9825 0.9825 0.9804 0.9804 0.0021 0.21%
2024-11-26 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9804 0.9804 0.9808 0.9808 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9808 0.9808 0.9810 0.9810 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9810 0.9810 0.9835 0.9835 -0.0025 -0.25%
2024-11-21 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9835 0.9835 0.9833 0.9833 0.0002 0.02%
2024-11-20 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9833 0.9833 0.9827 0.9827 0.0006 0.06%
2024-11-19 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9827 0.9827 0.9811 0.9811 0.0016 0.16%
2024-11-18 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9811 0.9811 0.9821 0.9821 -0.0010 -0.10%
2024-11-15 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9821 0.9821 0.9836 0.9836 -0.0015 -0.15%
2024-11-14 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9836 0.9836 0.9856 0.9856 -0.0020 -0.20%
2024-11-13 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9856 0.9856 0.9857 0.9857 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9857 0.9857 0.9871 0.9871 -0.0014 -0.14%
2024-11-11 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9871 0.9871 0.9853 0.9853 0.0018 0.18%
2024-11-08 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9853 0.9853 0.9858 0.9858 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9858 0.9858 0.9841 0.9841 0.0017 0.17%
2024-11-06 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9841 0.9841 0.9837 0.9837 0.0004 0.04%
2024-11-05 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9837 0.9837 0.9817 0.9817 0.0020 0.20%
2024-11-04 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9817 0.9817 0.9796 0.9796 0.0021 0.21%
2024-11-01 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9796 0.9796 0.9796 0.9796 0.0000 0.00%
2024-10-31 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9796 0.9796 0.9796 0.9796 0.0000 0.00%
2024-10-30 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9796 0.9796 0.9802 0.9802 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9802 0.9802 0.9814 0.9814 -0.0012 -0.12%
2024-10-28 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9814 0.9814 0.9808 0.9808 0.0006 0.06%
2024-10-25 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9808 0.9808 0.9785 0.9785 0.0023 0.24%
2024-10-24 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9801 0.9801 -0.0016 -0.16%
2024-10-23 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9801 0.9801 0.9787 0.9787 0.0014 0.14%
2024-10-22 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9787 0.9787 0.9774 0.9774 0.0013 0.13%
2024-10-21 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9774 0.9774 0.9770 0.9770 0.0004 0.04%
2024-10-18 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9770 0.9770 0.9752 0.9752 0.0018 0.18%
2024-10-17 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9752 0.9752 0.9751 0.9751 0.0001 0.01%
2024-10-16 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9751 0.9751 0.9753 0.9753 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9753 0.9753 0.9761 0.9761 -0.0008 -0.08%
2024-10-14 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9761 0.9761 0.9750 0.9750 0.0011 0.11%
2024-10-11 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9768 0.9768 -0.0018 -0.18%
2024-10-10 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9768 0.9768 0.9761 0.9761 0.0007 0.07%
2024-10-09 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9761 0.9761 0.9804 0.9804 -0.0043 -0.44%
2024-10-08 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9804 0.9804 0.9744 0.9744 0.0060 0.62%
2024-09-30 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9744 0.9744 0.9689 0.9689 0.0055 0.57%
2024-09-27 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9689 0.9689 0.9681 0.9681 0.0008 0.08%
2024-09-26 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9681 0.9681 0.9673 0.9673 0.0008 0.08%
2024-09-25 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9673 0.9673 0.9663 0.9663 0.0010 0.10%
2024-09-24 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9639 0.9639 0.0024 0.25%
2024-09-23 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9639 0.9639 0.9646 0.9646 -0.0007 -0.07%
2024-09-20 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9646 0.9646 0.9649 0.9649 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9649 0.9649 0.9652 0.9652 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9652 0.9652 0.9652 0.9652 0.0000 0.00%
2024-09-13 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9652 0.9652 0.9636 0.9636 0.0016 0.17%
2024-09-12 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9636 0.9636 0.9636 0.9636 0.0000 0.00%
2024-09-11 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9636 0.9636 0.9628 0.9628 0.0008 0.08%
2024-09-10 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9628 0.9628 0.9620 0.9620 0.0008 0.08%
2024-09-09 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9620 0.9620 0.9611 0.9611 0.0009 0.09%
2024-09-06 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9611 0.9611 0.9640 0.9640 -0.0029 -0.30%
2024-09-05 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9637 0.9637 0.0003 0.03%
2024-09-04 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9637 0.9637 0.9652 0.9652 -0.0015 -0.16%
2024-09-03 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9652 0.9652 0.9636 0.9636 0.0016 0.17%
2024-09-02 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9636 0.9636 0.9670 0.9670 -0.0034 -0.35%
2024-08-30 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9670 0.9670 0.9626 0.9626 0.0044 0.46%
2024-08-29 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9626 0.9626 0.9624 0.9624 0.0002 0.02%
2024-08-28 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9624 0.9624 0.9610 0.9610 0.0014 0.15%
2024-08-27 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9610 0.9610 0.9635 0.9635 -0.0025 -0.26%
2024-08-26 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9635 0.9635 0.9648 0.9648 -0.0013 -0.13%
2024-08-23 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9652 0.9652 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9652 0.9652 0.9660 0.9660 -0.0008 -0.08%
2024-08-21 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9660 0.9660 0.9657 0.9657 0.0003 0.03%
2024-08-20 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9657 0.9657 0.9670 0.9670 -0.0013 -0.13%
2024-08-19 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9670 0.9670 0.9669 0.9669 0.0001 0.01%
2024-08-16 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9669 0.9669 0.9653 0.9653 0.0016 0.17%
2024-08-15 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9653 0.9653 0.9656 0.9656 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9656 0.9656 0.9673 0.9673 -0.0017 -0.18%
2024-08-13 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9673 0.9673 0.9666 0.9666 0.0007 0.07%
2024-08-12 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9666 0.9666 0.9669 0.9669 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9669 0.9669 0.9658 0.9658 0.0011 0.11%
2024-08-08 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9658 0.9658 0.9676 0.9676 -0.0018 -0.19%
2024-08-07 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9676 0.9676 0.9671 0.9671 0.0005 0.05%
2024-08-06 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9671 0.9671 0.9646 0.9646 0.0025 0.26%
2024-08-05 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9646 0.9646 0.9715 0.9715 -0.0069 -0.71%
2024-08-02 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9776 0.9776 -0.0061 -0.62%
2024-07-31 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9771 0.9771 0.9725 0.9725 0.0046 0.47%
2024-07-30 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9742 0.9742 -0.0017 -0.17%
2024-07-29 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9742 0.9742 0.9736 0.9736 0.0006 0.06%
2024-07-26 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9736 0.9736 0.9706 0.9706 0.0030 0.31%
2024-07-25 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9706 0.9706 0.9742 0.9742 -0.0036 -0.37%
2024-07-24 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9742 0.9742 0.9763 0.9763 -0.0021 -0.22%
2024-07-23 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9763 0.9763 0.9816 0.9816 -0.0053 -0.54%
2024-07-22 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9816 0.9816 0.9808 0.9808 0.0008 0.08%
2024-07-19 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9808 0.9808 0.9818 0.9818 -0.0010 -0.10%
2024-07-18 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9818 0.9818 0.9825 0.9825 -0.0007 -0.07%
2024-07-17 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9825 0.9825 0.9886 0.9886 -0.0061 -0.62%
2024-07-16 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9886 0.9886 0.9859 0.9859 0.0027 0.27%
2024-07-15 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9880 0.9880 -0.0021 -0.21%
2024-07-12 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9880 0.9880 0.9910 0.9910 -0.0030 -0.30%
2024-07-11 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9910 0.9910 0.9909 0.9909 0.0001 0.01%
2024-07-10 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9909 0.9909 0.9890 0.9890 0.0019 0.19%
2024-07-09 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9890 0.9890 0.9802 0.9802 0.0088 0.90%
2024-07-08 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9802 0.9802 0.9812 0.9812 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9812 0.9812 0.9820 0.9820 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9820 0.9820 0.9822 0.9822 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9822 0.9822 0.9843 0.9843 -0.0021 -0.21%
2024-07-02 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9843 0.9843 0.9869 0.9869 -0.0026 -0.26%
2024-07-01 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9869 0.9869 0.9856 0.9856 0.0013 0.13%
2024-06-28 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9856 0.9856 0.9821 0.9821 0.0035 0.36%
2024-06-27 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9821 0.9821 0.9860 0.9860 -0.0039 -0.40%
2024-06-26 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9860 0.9860 0.9815 0.9815 0.0045 0.46%
2024-06-25 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9815 0.9815 0.9870 0.9870 -0.0055 -0.56%
2024-06-24 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9870 0.9870 0.9910 0.9910 -0.0040 -0.40%
2024-06-21 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9910 0.9910 0.9911 0.9911 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9911 0.9911 0.9938 0.9938 -0.0027 -0.27%
2024-06-19 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9938 0.9938 0.9963 0.9963 -0.0025 -0.25%
2024-06-18 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9963 0.9963 0.9927 0.9927 0.0036 0.36%
2024-06-17 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9927 0.9927 0.9895 0.9895 0.0032 0.32%
2024-06-14 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9895 0.9895 0.9840 0.9840 0.0055 0.56%
2024-06-13 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9840 0.9840 0.9798 0.9798 0.0042 0.43%
2024-06-12 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9798 0.9798 0.9780 0.9780 0.0018 0.18%
2024-06-11 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9780 0.9780 0.9742 0.9742 0.0038 0.39%
2024-06-07 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9742 0.9742 0.9773 0.9773 -0.0031 -0.32%
2024-06-06 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9773 0.9773 0.9755 0.9755 0.0018 0.18%
2024-06-05 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9755 0.9755 0.9780 0.9780 -0.0025 -0.26%
2024-06-04 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31%
2024-06-03 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9695 0.9695 0.0055 0.57%
2024-05-31 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9695 0.9695 0.9704 0.9704 -0.0009 -0.09%
2024-05-30 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9704 0.9704 0.9698 0.9698 0.0006 0.06%
2024-05-29 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9698 0.9698 0.9695 0.9695 0.0003 0.03%
2024-05-28 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9695 0.9695 0.9718 0.9718 -0.0023 -0.24%
2024-05-27 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9718 0.9718 0.9671 0.9671 0.0047 0.49%
2024-05-24 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9671 0.9671 0.9715 0.9715 -0.0044 -0.45%
2024-05-23 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9732 0.9732 -0.0017 -0.17%
2024-05-22 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9732 0.9732 0.9748 0.9748 -0.0016 -0.16%
2024-05-21 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9748 0.9748 0.9773 0.9773 -0.0025 -0.26%
2024-05-20 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9773 0.9773 0.9752 0.9752 0.0021 0.22%
2024-05-17 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9752 0.9752 0.9729 0.9729 0.0023 0.24%
2024-05-16 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9729 0.9729 0.9710 0.9710 0.0019 0.20%
2024-05-15 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9710 0.9710 0.9712 0.9712 -0.0002 -0.02%
2024-05-14 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9712 0.9712 0.9727 0.9727 -0.0015 -0.15%
2024-05-13 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9727 0.9727 0.9724 0.9724 0.0003 0.03%
2024-05-10 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9724 0.9724 0.9724 0.9724 0.0000 0.00%
2024-05-09 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9724 0.9724 0.9712 0.9712 0.0012 0.12%
2024-05-08 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9712 0.9712 0.9735 0.9735 -0.0023 -0.24%
2024-05-07 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9735 0.9735 0.9739 0.9739 -0.0004 -0.04%
2024-05-06 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9739 0.9739 0.9708 0.9708 0.0031 0.32%
2024-04-30 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9708 0.9708 0.9722 0.9722 -0.0014 -0.14%
2024-04-29 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9722 0.9722 0.9695 0.9695 0.0027 0.28%
2024-04-26 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9695 0.9695 0.9653 0.9653 0.0042 0.44%
2024-04-25 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9653 0.9653 0.9649 0.9649 0.0004 0.04%
2024-04-24 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9649 0.9649 0.9607 0.9607 0.0042 0.44%
2024-04-23 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9607 0.9607 0.9610 0.9610 -0.0003 -0.03%
2024-04-22 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9610 0.9610 0.9624 0.9624 -0.0014 -0.15%
2024-04-19 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9624 0.9624 0.9640 0.9640 -0.0016 -0.17%
2024-04-18 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9645 0.9645 -0.0005 -0.05%
2024-04-17 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9645 0.9645 0.9621 0.9621 0.0024 0.25%
2024-04-16 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9621 0.9621 0.9655 0.9655 -0.0034 -0.35%
2024-04-15 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9655 0.9655 0.9665 0.9665 -0.0010 -0.10%
2024-04-12 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9665 0.9665 0.9657 0.9657 0.0008 0.08%
2024-04-11 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9657 0.9657 0.9657 0.9657 0.0000 0.00%
2024-04-10 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9657 0.9657 0.9688 0.9688 -0.0031 -0.32%
2024-04-09 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9688 0.9688 0.9680 0.9680 0.0008 0.08%
2024-04-08 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9680 0.9680 0.9688 0.9688 -0.0008 -0.08%
2024-04-03 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9688 0.9688 0.9708 0.9708 -0.0020 -0.21%
2024-04-02 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9708 0.9708 0.9723 0.9723 -0.0015 -0.15%
2024-04-01 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9723 0.9723 0.9707 0.9707 0.0016 0.16%
2024-03-29 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9707 0.9707 0.9704 0.9704 0.0003 0.03%
2024-03-28 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9704 0.9704 0.9680 0.9680 0.0024 0.25%
2024-03-27 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9680 0.9680 0.9719 0.9719 -0.0039 -0.40%
2024-03-26 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9719 0.9719 0.9745 0.9745 -0.0026 -0.27%
2024-03-25 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9745 0.9745 0.9794 0.9794 -0.0049 -0.50%
2024-03-22 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9794 0.9794 0.9792 0.9792 0.0002 0.02%
2024-03-21 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9792 0.9792 0.9784 0.9784 0.0008 0.08%
2024-03-20 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9784 0.9784 0.9780 0.9780 0.0004 0.04%
2024-03-19 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9780 0.9780 0.9803 0.9803 -0.0023 -0.23%
2024-03-18 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9803 0.9803 0.9776 0.9776 0.0027 0.28%
2024-03-15 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9776 0.9776 0.9762 0.9762 0.0014 0.14%
2024-03-14 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9762 0.9762 0.9796 0.9796 -0.0034 -0.35%
2024-03-13 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9796 0.9796 0.9785 0.9785 0.0011 0.11%
2024-03-12 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9784 0.9784 0.0001 0.01%
2024-03-11 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9784 0.9784 0.9761 0.9761 0.0023 0.24%
2024-03-08 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9761 0.9761 0.9725 0.9725 0.0036 0.37%
2024-03-07 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9745 0.9745 -0.0020 -0.21%
2024-03-06 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9745 0.9745 0.9747 0.9747 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9747 0.9747 0.9774 0.9774 -0.0027 -0.28%
2024-03-04 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9774 0.9774 0.9747 0.9747 0.0027 0.28%
2024-03-01 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9747 0.9747 0.9711 0.9711 0.0036 0.37%
2024-02-29 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9711 0.9711 0.9649 0.9649 0.0062 0.64%
2024-02-28 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9649 0.9649 0.9743 0.9743 -0.0094 -0.96%
2024-02-27 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9743 0.9743 0.9687 0.9687 0.0056 0.58%
2024-02-26 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9687 0.9687 0.9680 0.9680 0.0007 0.07%
2024-02-23 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9680 0.9680 0.9663 0.9663 0.0017 0.18%
2024-02-22 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9633 0.9633 0.0030 0.31%
2024-02-21 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9633 0.9633 0.9637 0.9637 -0.0004 -0.04%
2024-02-20 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9637 0.9637 0.9634 0.9634 0.0003 0.03%
2024-02-19 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9634 0.9634 0.9586 0.9586 0.0048 0.50%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新能 0.9712 0.74%
环境治理 0.4223 0.74%
交银消费 1.2340 0.49%
交银股息优化混合 1.8593 0.46%
交银品质升级混合A 1.4496 0.44%
交银内需增长一年混合 0.6238 0.43%
交银品质增长一年混合A 0.6854 0.42%
交银品质增长一年混合C 0.6673 0.42%
交银策略 1.4550 0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A 1.3539 0.18%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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