华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(018065)
今天最新净值
1.4487
-0.0132 -0.9000%
2025-02-10
- 累计净值：1.4487
- 成立日期：2023-05-10
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0139亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
今年以来华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
今年以来,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4614 |
1.4614 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0127 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0132 |
-0.90% |
| 2025-02-06 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0123 |
0.85% |
| 2025-01-27 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0177 |
-1.21% |
| 2025-01-24 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2025-01-21 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0208 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2025-01-06 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0111 |
0.77% |
| 2025-01-03 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0186 |
1.31% |
| 2025-01-02 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0033 |
-0.23% |
