华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(018065)

今天最新净值 1.4487 -0.0132 -0.9000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4487
成立日期：2023-05-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0139亿
最近资产：1.37亿
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065)基金累计收益率3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4614	1.4614	1.4487	1.4487	0.0127	0.88%
2025-02-07	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4487	1.4487	1.4619	1.4619	-0.0132	-0.90%
2025-02-06	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4619	1.4619	1.4551	1.4551	0.0068	0.47%
2025-02-05	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4551	1.4551	1.4428	1.4428	0.0123	0.85%
2025-01-27	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4428	1.4428	1.4605	1.4605	-0.0177	-1.21%
2025-01-24	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4605	1.4605	1.4708	1.4708	-0.0103	-0.70%
2025-01-21	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4539	1.4539	1.4489	1.4489	0.0050	0.35%
2025-01-13	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4156	1.4156	1.4137	1.4137	0.0019	0.13%
2025-01-10	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4137	1.4137	1.4345	1.4345	-0.0208	-1.45%
2025-01-09	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4345	1.4345	1.4344	1.4344	0.0001	0.01%

2025-01-08	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4344	1.4344	1.4318	1.4318	0.0026	0.18%
2025-01-07	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4318	1.4318	1.4474	1.4474	-0.0156	-1.08%
2025-01-06	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4474	1.4474	1.4363	1.4363	0.0111	0.77%
2025-01-03	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4363	1.4363	1.4177	1.4177	0.0186	1.31%
2025-01-02	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4177	1.4177	1.4210	1.4210	-0.0033	-0.23%
2024-12-31	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4210	1.4210	1.4269	1.4269	-0.0059	-0.41%
2024-12-30	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4269	1.4269	1.4417	1.4417	-0.0148	-1.03%
2024-12-25	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4573	1.4573	1.4575	1.4575	-0.0002	-0.01%
2024-12-24	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4575	1.4575	1.4426	1.4426	0.0149	1.03%
2024-12-23	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4426	1.4426	1.4327	1.4327	0.0099	0.69%
2024-12-20	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4327	1.4327	1.4181	1.4181	0.0146	1.03%
2024-12-19	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4181	1.4181	1.4167	1.4167	0.0014	0.10%
2024-12-18	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4167	1.4167	1.4573	1.4573	-0.0406	-2.79%
2024-12-17	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4573	1.4573	1.4622	1.4622	-0.0049	-0.34%
2024-12-16	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4622	1.4622	1.4561	1.4561	0.0061	0.42%

2024-12-13	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4561	1.4561	1.4537	1.4537	0.0024	0.17%
2024-12-12	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4537	1.4537	1.4620	1.4620	-0.0083	-0.57%
2024-12-11	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4620	1.4620	1.4470	1.4470	0.0150	1.04%
2024-12-10	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4470	1.4470	1.4563	1.4563	-0.0093	-0.64%
2024-12-09	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4563	1.4563	1.4618	1.4618	-0.0055	-0.38%
2024-12-06	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4618	1.4618	1.4600	1.4600	0.0018	0.12%
2024-12-05	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4600	1.4600	1.4636	1.4636	-0.0036	-0.25%
2024-12-04	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4636	1.4636	1.4571	1.4571	0.0065	0.45%
2024-12-03	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4571	1.4571	1.4540	1.4540	0.0031	0.21%
2024-12-02	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4540	1.4540	1.4435	1.4435	0.0105	0.73%
2024-11-29	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4435	1.4435	1.4400	1.4400	0.0035	0.24%
2024-11-28	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4400	1.4400	1.4401	1.4401	-0.0001	-0.01%
2024-11-27	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4401	1.4401	1.4465	1.4465	-0.0064	-0.44%
2024-11-26	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4465	1.4465	1.4371	1.4371	0.0094	0.65%
2024-11-25	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4371	1.4371	1.4331	1.4331	0.0040	0.28%
2024-11-22	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4331	1.4331	1.4276	1.4276	0.0055	0.39%
2024-11-21	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4276	1.4276	1.4206	1.4206	0.0070	0.49%
2024-11-20	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4206	1.4206	1.4208	1.4208	-0.0002	-0.01%
2024-11-19	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4208	1.4208	1.4159	1.4159	0.0049	0.35%
2024-11-18	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4159	1.4159	1.4083	1.4083	0.0076	0.54%
2024-11-15	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4083	1.4083	1.4274	1.4274	-0.0191	-1.34%
2024-11-14	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4274	1.4274	1.4339	1.4339	-0.0065	-0.45%
2024-11-13	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4339	1.4339	1.4354	1.4354	-0.0015	-0.10%
2024-11-12	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4354	1.4354	1.4312	1.4312	0.0042	0.29%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%