汇添富深证300ETF联接C基金净值查询(018058)
今天最新净值
1.4676
0.0237 1.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4501
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4676
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4465亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赖中立 过蓓蓓
今年以来,汇添富深证300ETF联接C(018058)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018058 |
汇添富深证300ETF联接C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
018058 |
汇添富深证300ETF联接C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0237 |
1.64% |
| 2025-02-06 |
018058 |
汇添富深证300ETF联接C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0285 |
2.01% |
| 2025-02-05 |
018058 |
汇添富深证300ETF联接C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
018058 |
汇添富深证300ETF联接C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0164 |
-1.14% |
| 2025-01-22 |
018058 |
汇添富深证300ETF联接C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0107 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
018058 |
汇添富深证300ETF联接C |
1.4184 |
1.4184 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0460 |
3.35% |
| 2025-01-13 |
018058 |
汇添富深证300ETF联接C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
018058 |
汇添富深证300ETF联接C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0225 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
018058 |
汇添富深证300ETF联接C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0037 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
018058 |
汇添富深证300ETF联接C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
018058 |
汇添富深证300ETF联接C |
1.3995 |
1.3995 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0131 |
0.94% |
| 2025-01-06 |
018058 |
汇添富深证300ETF联接C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
018058 |
汇添富深证300ETF联接C |
1.3875 |
1.3875 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0219 |
-1.55% |
| 2025-01-02 |
018058 |
汇添富深证300ETF联接C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0424 |
-2.92% |
