财通资管鑫逸混合E基金净值查询(018041)
今天最新净值
1.4065
0.0036 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3329
0.0020 0.1500%
- 累计净值：1.4065
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3442亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：宫志芳 李晶 林伟 石玉山
今年以来,财通资管鑫逸混合E(018041)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.4055 |
1.4055 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.4065 |
1.4065 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.4029 |
1.4029 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0190 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3839 |
1.3839 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3877 |
1.3877 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3933 |
1.3933 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3739 |
1.3739 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0236 |
1.75% |
| 2025-01-13 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3503 |
1.3503 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3570 |
1.3570 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3621 |
1.3621 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0026 |
0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3595 |
1.3595 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3601 |
1.3601 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0150 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3451 |
1.3451 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3488 |
1.3488 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3542 |
1.3542 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0186 |
-1.35% |
