财通资管鑫逸混合E基金净值查询(018041)
今天最新净值
1.4065
0.0036 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3329
0.0020 0.1500%
- 累计净值：1.4065
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3442亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：宫志芳 李晶 林伟 石玉山
近一季,财通资管鑫逸混合E(018041)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.4055 |
1.4055 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.4065 |
1.4065 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.4029 |
1.4029 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0190 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3839 |
1.3839 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3877 |
1.3877 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3933 |
1.3933 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3739 |
1.3739 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0236 |
1.75% |
| 2025-01-13 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3503 |
1.3503 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3570 |
1.3570 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3621 |
1.3621 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0026 |
0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3595 |
1.3595 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3601 |
1.3601 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0150 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3451 |
1.3451 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3488 |
1.3488 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3542 |
1.3542 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0186 |
-1.35% |
| 2024-12-31 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3728 |
1.3728 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0182 |
-1.31% |
| 2024-12-26 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3889 |
1.3889 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-12-25 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3809 |
1.3809 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3829 |
1.3829 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0083 |
0.60% |
| 2024-12-23 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3746 |
1.3746 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2024-12-20 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3814 |
1.3814 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3773 |
1.3773 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3774 |
1.3774 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0048 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3726 |
1.3726 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3752 |
1.3752 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0102 |
-0.74% |
|
|
| 2024-12-13 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3854 |
1.3854 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2024-12-12 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3984 |
1.3984 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0104 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3880 |
1.3880 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0071 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3809 |
1.3809 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0065 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3744 |
1.3744 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-12-06 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3766 |
1.3766 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0089 |
0.65% |
| 2024-12-05 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3677 |
1.3677 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0079 |
0.58% |
| 2024-12-04 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3598 |
1.3598 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3641 |
1.3641 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-12-02 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3676 |
1.3676 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0137 |
1.01% |
| 2024-11-29 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3539 |
1.3539 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0135 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3404 |
1.3404 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3411 |
1.3411 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0111 |
0.83% |
| 2024-11-26 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3300 |
1.3300 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3309 |
1.3309 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3343 |
1.3343 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0189 |
-1.40% |
| 2024-11-21 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3532 |
1.3532 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-11-20 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3554 |
1.3554 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0088 |
0.65% |
| 2024-11-19 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3466 |
1.3466 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0128 |
0.96% |
| 2024-11-18 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3338 |
1.3338 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2024-11-15 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3437 |
1.3437 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0221 |
-1.62% |
| 2024-11-14 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3658 |
1.3658 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0187 |
-1.35% |
| 2024-11-13 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3845 |
1.3845 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0083 |
0.60% |
| 2024-11-12 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3762 |
1.3762 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2024-11-11 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.3848 |
1.3848 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0118 |
0.86% |
