南方核心科技一年持有混合A基金净值查询(018019)
今天最新净值
0.9117
0.0047 0.5200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8556
0.0028 0.3328%
- 累计净值：0.9117
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6694亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一季,南方核心科技一年持有混合A(018019)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0047 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0154 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8916 |
0.8916 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8977 |
0.8977 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0101 |
-1.11% |
| 2025-01-22 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8888 |
0.8888 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0189 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0068 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0044 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-07 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8835 |
0.8835 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0052 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0223 |
-2.46% |
| 2024-12-31 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0111 |
-1.21% |
| 2024-12-26 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.9185 |
0.9185 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-12-25 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.9158 |
0.9158 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-12-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0123 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-12-20 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.9027 |
0.9027 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0085 |
0.95% |
| 2024-12-18 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-12-16 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2024-12-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8953 |
0.8953 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0095 |
-1.05% |
|
|
| 2024-12-12 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.9048 |
0.9048 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0093 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8955 |
0.8955 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-12-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-12-09 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-12-06 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0101 |
1.16% |
| 2024-12-05 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8686 |
0.8686 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8658 |
0.8658 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8700 |
0.8700 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0058 |
-0.66% |
| 2024-12-02 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0062 |
0.71% |
| 2024-11-29 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8696 |
0.8696 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0079 |
0.92% |
| 2024-11-28 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8617 |
0.8617 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0073 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8690 |
0.8690 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0176 |
2.07% |
| 2024-11-26 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-11-22 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0222 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-11-19 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8726 |
0.8726 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0131 |
1.52% |
| 2024-11-18 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0113 |
-1.30% |
| 2024-11-15 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8708 |
0.8708 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0119 |
-1.35% |
| 2024-11-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0160 |
-1.78% |
| 2024-11-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8941 |
0.8941 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0085 |
-0.94% |
| 2024-11-11 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.9026 |
0.9026 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0090 |
1.01% |
