南方核心科技一年持有混合A基金净值查询(018019)
今天最新净值
0.9117
0.0047 0.5200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8556
0.0028 0.3328%
- 累计净值：0.9117
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6694亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一月,南方核心科技一年持有混合A(018019)基金累计收益率3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0047 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0154 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8916 |
0.8916 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8977 |
0.8977 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0101 |
-1.11% |
| 2025-01-22 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8888 |
0.8888 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0189 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0068 |
-0.77% |
