招商恒鑫30个月封闭债基金净值查询(017800)
今天最新净值
1.0053
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2025-02-11
- 累计净值：1.0614
- 成立日期：2023-02-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：79.2574亿
- 最近资产：81.54亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李家辉
近一月,招商恒鑫30个月封闭债(017800)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017800 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0053 |
1.0614 |
1.0053 |
1.0614 |
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| 2025-02-10 |
017800 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0053 |
1.0614 |
1.0053 |
1.0614 |
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| 2025-02-07 |
017800 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0053 |
1.0614 |
1.0051 |
1.0612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
017800 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0051 |
1.0612 |
1.0049 |
1.0610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
017800 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0049 |
1.0610 |
1.0044 |
1.0605 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
017800 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0044 |
1.0605 |
1.0040 |
1.0601 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
017800 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0040 |
1.0601 |
1.0039 |
1.0600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017800 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0038 |
1.0599 |
1.0036 |
1.0597 |
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| 2025-01-13 |
017800 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0036 |
1.0597 |
1.0036 |
1.0597 |
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