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招商恒鑫30个月封闭债基金净值查询(017800)

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今天最新净值 1.0053 0.0000 0.0000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0614
成立日期：2023-02-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：79.2574亿
最近资产：81.54亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉

近一周招商恒鑫30个月封闭债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商恒鑫30个月封闭债(017800)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0053	1.0614	1.0053	1.0614	0.0000	0.00%
2025-02-10	017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0053	1.0614	1.0053	1.0614	0.0000	0.00%
2025-02-07	017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0053	1.0614	1.0051	1.0612	0.0002	0.02%
2025-02-06	017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0051	1.0612	1.0049	1.0610	0.0002	0.02%
2025-02-05	017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0049	1.0610	1.0044	1.0605	0.0005	0.05%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%