嘉实绿色主题股票发起式C基金净值查询(017745)
今天最新净值
0.9759
-0.0120 -1.2100%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.7650
0.0035 0.4548%
- 累计净值：0.9759
- 成立日期：2023-02-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1786亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一月,嘉实绿色主题股票发起式C(017745)基金累计收益率12.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0247 |
2.53% |
| 2025-02-11 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0120 |
-1.21% |
| 2025-02-10 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0453 |
4.82% |
| 2025-02-05 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0138 |
1.49% |
| 2025-01-27 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0232 |
-2.44% |
| 2025-01-22 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0082 |
0.87% |
| 2025-01-14 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
0.9045 |
0.9045 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0452 |
5.26% |
| 2025-01-13 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0085 |
-0.98% |
|
|
