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中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(中欧预见积极养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(017685)

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今天最新净值 1.0254 0.0017 0.1700% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0254
成立日期：2022-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6206亿
最近资产：0.65亿
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近一月中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A|中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0237	1.0237	0.0017	0.17%
2025-01-27	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0297	1.0297	-0.0060	-0.58%
2025-01-24	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0204	1.0204	0.0093	0.91%
2025-01-23	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0231	1.0231	-0.0027	-0.26%
2025-01-20	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0193	1.0193	0.0063	0.62%
2025-01-10	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.9950	0.9950	1.0057	1.0057	-0.0107	-1.06%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%