中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(中欧预见积极养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(017685)
今天最新净值
1.0204
-0.0027 -0.2600%
2025-01-23
- 累计净值：1.0204
- 成立日期：2022-12-30
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6206亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邓达
今年以来中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A|中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询
今年以来,中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-23 |
017685 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-20 |
017685 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-01-10 |
017685 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
0.9950 |
0.9950 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
017685 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
017685 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
017685 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
017685 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
017685 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
017685 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0169 |
-1.64% |
