农银瑞云增益6个月持有混合C基金净值查询(017625)
今天最新净值
1.0436
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0205
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.0436
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5492亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：刘莎莎 钱大千
近一月,农银瑞云增益6个月持有混合C(017625)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0016 |
-0.15% |
