农银瑞云增益6个月持有混合C基金净值查询(017625)
今天最新净值
1.0436
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0205
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.0436
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5492亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：刘莎莎 钱大千
近一季,农银瑞云增益6个月持有混合C(017625)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-31 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-12 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-26 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-11-21 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-13 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0005 |
-0.05% |
