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华泰柏瑞招享6个月持有期混合C基金净值查询(017618)

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今天最新净值 1.0704 0.0002 0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0561 -0.0003 -0.0247%

累计净值：1.0921
成立日期：2023-02-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：15.7735亿
最近资产：17.13亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

近一月华泰柏瑞招享6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0687	1.0904	1.0704	1.0921	-0.0017	-0.16%
2025-02-10	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0704	1.0921	1.0702	1.0919	0.0002	0.02%
2025-02-07	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0702	1.0919	1.0672	1.0889	0.0030	0.28%
2025-02-06	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0672	1.0889	1.0638	1.0855	0.0034	0.32%
2025-02-05	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0638	1.0855	1.0631	1.0848	0.0007	0.07%
2025-01-27	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0631	1.0848	1.0627	1.0844	0.0004	0.04%
2025-01-22	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0623	1.0840	1.0636	1.0853	-0.0013	-0.12%
2025-01-14	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0622	1.0839	1.0572	1.0789	0.0050	0.47%
2025-01-13	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0572	1.0789	1.0566	1.0783	0.0006	0.06%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%