惠升中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(017566)
今天最新净值
1.0377
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.0677
- 成立日期：2023-03-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：31.7829亿
- 最近资产：32.39亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：孙庆
近半年,惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)基金累计收益率2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0375 |
1.0675 |
1.0377 |
1.0677 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0377 |
1.0677 |
1.0379 |
1.0679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0379 |
1.0679 |
1.0378 |
1.0678 |
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| 2025-02-10 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0378 |
1.0678 |
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1.0689 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0689 |
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1.0690 |
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| 2025-02-06 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0690 |
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1.0682 |
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0.08% |
| 2025-02-05 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0382 |
1.0682 |
1.0374 |
1.0674 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0358 |
1.0658 |
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| 2025-01-22 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0664 |
1.0364 |
1.0664 |
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0.00% |
| 2025-01-14 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0667 |
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0.12% |
|
|
| 2025-01-13 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0355 |
1.0655 |
1.0367 |
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-0.12% |
| 2025-01-10 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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| 2025-01-09 |
017566 |
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-0.10% |
| 2025-01-08 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0675 |
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-0.06% |
| 2025-01-07 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0681 |
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-0.09% |
| 2025-01-06 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0390 |
1.0690 |
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| 2025-01-03 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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| 2025-01-02 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0688 |
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0.07% |
| 2024-12-31 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0381 |
1.0681 |
1.0377 |
1.0677 |
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0.04% |
| 2024-12-26 |
017566 |
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1.0666 |
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1.0658 |
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0.08% |
| 2024-12-25 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0658 |
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-0.09% |
| 2024-12-24 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0667 |
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1.0673 |
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-0.06% |
| 2024-12-23 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0373 |
1.0673 |
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1.0665 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0365 |
1.0665 |
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1.0646 |
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0.18% |
| 2024-12-19 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0646 |
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1.0641 |
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0.05% |
|
|
| 2024-12-18 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0341 |
1.0641 |
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1.0642 |
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-0.01% |
| 2024-12-17 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0342 |
1.0642 |
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1.0647 |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0347 |
1.0647 |
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1.0633 |
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0.14% |
| 2024-12-13 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0633 |
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| 2024-12-12 |
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惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0612 |
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0.10% |
| 2024-12-11 |
017566 |
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1.0602 |
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1.0597 |
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0.05% |
| 2024-12-10 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0297 |
1.0597 |
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0.16% |
| 2024-12-09 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0281 |
1.0581 |
1.0274 |
1.0574 |
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0.07% |
| 2024-12-06 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0574 |
1.0275 |
1.0575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0275 |
1.0575 |
1.0274 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0274 |
1.0574 |
1.0267 |
1.0567 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0267 |
1.0567 |
1.0268 |
1.0568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0268 |
1.0568 |
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1.0549 |
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0.19% |
| 2024-11-29 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0249 |
1.0549 |
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0.08% |
| 2024-11-28 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0241 |
1.0541 |
1.0233 |
1.0533 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0233 |
1.0533 |
1.0234 |
1.0534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0234 |
1.0534 |
1.0234 |
1.0534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0234 |
1.0534 |
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1.0528 |
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0.06% |
| 2024-11-22 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0528 |
1.0226 |
1.0526 |
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| 2024-11-21 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0226 |
1.0526 |
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1.0519 |
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0.07% |
| 2024-11-20 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0219 |
1.0519 |
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1.0521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0221 |
1.0521 |
1.0217 |
1.0517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0217 |
1.0517 |
1.0222 |
1.0522 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0222 |
1.0522 |
1.0223 |
1.0523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0223 |
1.0523 |
1.0222 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0222 |
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1.0526 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0226 |
1.0526 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0221 |
1.0521 |
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1.0518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0218 |
1.0518 |
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1.0517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0217 |
1.0517 |
1.0212 |
1.0512 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0212 |
1.0512 |
1.0213 |
1.0513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0513 |
1.0210 |
1.0510 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0210 |
1.0510 |
1.0208 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0208 |
1.0508 |
1.0202 |
1.0502 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0202 |
1.0502 |
1.0198 |
1.0498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0198 |
1.0498 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0497 |
1.0194 |
1.0494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0194 |
1.0494 |
1.0195 |
1.0495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0195 |
1.0495 |
1.0193 |
1.0493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-24 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0193 |
1.0493 |
1.0191 |
1.0491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-23 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0191 |
1.0491 |
1.0196 |
1.0496 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0196 |
1.0496 |
1.0207 |
1.0507 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-21 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0207 |
1.0507 |
1.0208 |
1.0508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0208 |
1.0508 |
1.0212 |
1.0512 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0212 |
1.0512 |
1.0204 |
1.0504 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-16 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0204 |
1.0504 |
1.0209 |
1.0509 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0209 |
1.0509 |
1.0206 |
1.0506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0206 |
1.0506 |
1.0202 |
1.0502 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-11 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0202 |
1.0502 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-10 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0497 |
1.0177 |
1.0477 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-09 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0177 |
1.0477 |
1.0175 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-08 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0175 |
1.0475 |
1.0191 |
1.0491 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-30 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0191 |
1.0491 |
1.0199 |
1.0499 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-27 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0199 |
1.0499 |
1.0226 |
1.0526 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-09-26 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0226 |
1.0526 |
1.0234 |
1.0534 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-25 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0234 |
1.0534 |
1.0220 |
1.0520 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0220 |
1.0520 |
1.0225 |
1.0525 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0225 |
1.0525 |
1.0323 |
1.0523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0323 |
1.0523 |
1.0322 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0322 |
1.0522 |
1.0323 |
1.0523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0323 |
1.0523 |
1.0316 |
1.0516 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0316 |
1.0516 |
1.0310 |
1.0510 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0310 |
1.0510 |
1.0308 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0308 |
1.0508 |
1.0303 |
1.0503 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0303 |
1.0503 |
1.0299 |
1.0499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0299 |
1.0499 |
1.0294 |
1.0494 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0294 |
1.0494 |
1.0292 |
1.0492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0292 |
1.0492 |
1.0289 |
1.0489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0289 |
1.0489 |
1.0282 |
1.0482 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-03 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0282 |
1.0482 |
1.0278 |
1.0478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0278 |
1.0478 |
1.0264 |
1.0464 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-30 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0264 |
1.0464 |
1.0263 |
1.0463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0263 |
1.0463 |
1.0266 |
1.0466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0266 |
1.0466 |
1.0255 |
1.0455 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-27 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0255 |
1.0455 |
1.0265 |
1.0465 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0265 |
1.0465 |
1.0268 |
1.0468 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0268 |
1.0468 |
1.0263 |
1.0463 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0263 |
1.0463 |
1.0260 |
1.0460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0260 |
1.0460 |
1.0260 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0260 |
1.0460 |
1.0260 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0260 |
1.0460 |
1.0257 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0257 |
1.0457 |
1.0257 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0257 |
1.0457 |
1.0263 |
1.0463 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0263 |
1.0463 |
1.0255 |
1.0455 |
0.0008 |
0.08% |
