惠升中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(017566)
今天最新净值
1.0377
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.0677
- 成立日期：2023-03-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：31.7829亿
- 最近资产：32.39亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：孙庆
近一月,惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0375 |
1.0675 |
1.0377 |
1.0677 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0377 |
1.0677 |
1.0379 |
1.0679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0379 |
1.0679 |
1.0378 |
1.0678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0378 |
1.0678 |
1.0389 |
1.0689 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0389 |
1.0689 |
1.0390 |
1.0690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0390 |
1.0690 |
1.0382 |
1.0682 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0382 |
1.0682 |
1.0374 |
1.0674 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0374 |
1.0674 |
1.0358 |
1.0658 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0364 |
1.0664 |
1.0364 |
1.0664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0367 |
1.0667 |
1.0355 |
1.0655 |
0.0012 |
0.12% |
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