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惠升中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(017566)

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今天最新净值 1.0377 -0.0002 -0.0200% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0677
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.7829亿
  • 最近资产：32.39亿
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：孙庆
近一年惠升中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)基金累计收益率3.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0375 1.0675 1.0377 1.0677 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0377 1.0677 1.0379 1.0679 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0379 1.0679 1.0378 1.0678 0.0001 0.01%
2025-02-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0378 1.0678 1.0389 1.0689 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0389 1.0689 1.0390 1.0690 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0390 1.0690 1.0382 1.0682 0.0008 0.08%
2025-02-05 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0382 1.0682 1.0374 1.0674 0.0008 0.08%
2025-01-27 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0374 1.0674 1.0358 1.0658 0.0016 0.15%
2025-01-22 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0364 1.0664 1.0364 1.0664 0.0000 0.00%
2025-01-14 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0367 1.0667 1.0355 1.0655 0.0012 0.12%
2025-01-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0355 1.0655 1.0367 1.0667 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0367 1.0667 1.0365 1.0665 0.0002 0.02%
2025-01-09 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0365 1.0665 1.0375 1.0675 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0375 1.0675 1.0381 1.0681 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0381 1.0681 1.0390 1.0690 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0390 1.0690 1.0389 1.0689 0.0001 0.01%
2025-01-03 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0389 1.0689 1.0388 1.0688 0.0001 0.01%
2025-01-02 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0388 1.0688 1.0381 1.0681 0.0007 0.07%
2024-12-31 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0381 1.0681 1.0377 1.0677 0.0004 0.04%
2024-12-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0366 1.0666 1.0358 1.0658 0.0008 0.08%
2024-12-25 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0358 1.0658 1.0367 1.0667 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0367 1.0667 1.0373 1.0673 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0373 1.0673 1.0365 1.0665 0.0008 0.08%
2024-12-20 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0365 1.0665 1.0346 1.0646 0.0019 0.18%
2024-12-19 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0346 1.0646 1.0341 1.0641 0.0005 0.05%
2024-12-18 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0341 1.0641 1.0342 1.0642 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0342 1.0642 1.0347 1.0647 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0347 1.0647 1.0333 1.0633 0.0014 0.14%
2024-12-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0333 1.0633 1.0312 1.0612 0.0021 0.20%
2024-12-12 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0312 1.0612 1.0302 1.0602 0.0010 0.10%
2024-12-11 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0302 1.0602 1.0297 1.0597 0.0005 0.05%
2024-12-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0297 1.0597 1.0281 1.0581 0.0016 0.16%
2024-12-09 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0281 1.0581 1.0274 1.0574 0.0007 0.07%
2024-12-06 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0274 1.0574 1.0275 1.0575 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0275 1.0575 1.0274 1.0574 0.0001 0.01%
2024-12-04 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0274 1.0574 1.0267 1.0567 0.0007 0.07%
2024-12-03 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0267 1.0567 1.0268 1.0568 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0268 1.0568 1.0249 1.0549 0.0019 0.19%
2024-11-29 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0249 1.0549 1.0241 1.0541 0.0008 0.08%
2024-11-28 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0241 1.0541 1.0233 1.0533 0.0008 0.08%
2024-11-27 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0233 1.0533 1.0234 1.0534 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0234 1.0534 1.0234 1.0534 0.0000 0.00%
2024-11-25 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0234 1.0534 1.0228 1.0528 0.0006 0.06%
2024-11-22 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0228 1.0528 1.0226 1.0526 0.0002 0.02%
2024-11-21 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0226 1.0526 1.0219 1.0519 0.0007 0.07%
2024-11-20 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0219 1.0519 1.0221 1.0521 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0221 1.0521 1.0217 1.0517 0.0004 0.04%
2024-11-18 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0217 1.0517 1.0222 1.0522 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0222 1.0522 1.0223 1.0523 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0223 1.0523 1.0222 1.0522 0.0001 0.01%
2024-11-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0222 1.0522 1.0226 1.0526 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0226 1.0526 1.0221 1.0521 0.0005 0.05%
2024-11-11 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0221 1.0521 1.0218 1.0518 0.0003 0.03%
2024-11-08 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0218 1.0518 1.0217 1.0517 0.0001 0.01%
2024-11-07 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0217 1.0517 1.0212 1.0512 0.0005 0.05%
2024-11-06 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0212 1.0512 1.0213 1.0513 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0213 1.0513 1.0210 1.0510 0.0003 0.03%
2024-11-04 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0210 1.0510 1.0208 1.0508 0.0002 0.02%
2024-11-01 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0208 1.0508 1.0202 1.0502 0.0006 0.06%
2024-10-31 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0202 1.0502 1.0198 1.0498 0.0004 0.04%
2024-10-30 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0198 1.0498 1.0197 1.0497 0.0001 0.01%
2024-10-29 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0197 1.0497 1.0194 1.0494 0.0003 0.03%
2024-10-28 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0194 1.0494 1.0195 1.0495 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0195 1.0495 1.0193 1.0493 0.0002 0.02%
2024-10-24 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0193 1.0493 1.0191 1.0491 0.0002 0.02%
2024-10-23 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0191 1.0491 1.0196 1.0496 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0196 1.0496 1.0207 1.0507 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0207 1.0507 1.0208 1.0508 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0208 1.0508 1.0212 1.0512 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0212 1.0512 1.0204 1.0504 0.0008 0.08%
2024-10-16 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0204 1.0504 1.0209 1.0509 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0209 1.0509 1.0206 1.0506 0.0003 0.03%
2024-10-14 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0206 1.0506 1.0202 1.0502 0.0004 0.04%
2024-10-11 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0202 1.0502 1.0197 1.0497 0.0005 0.05%
2024-10-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0197 1.0497 1.0177 1.0477 0.0020 0.20%
2024-10-09 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0177 1.0477 1.0175 1.0475 0.0002 0.02%
2024-10-08 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0175 1.0475 1.0191 1.0491 -0.0016 -0.16%
2024-09-30 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0191 1.0491 1.0199 1.0499 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0199 1.0499 1.0226 1.0526 -0.0027 -0.26%
2024-09-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0226 1.0526 1.0234 1.0534 -0.0008 -0.08%
2024-09-25 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0234 1.0534 1.0220 1.0520 0.0014 0.14%
2024-09-24 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0220 1.0520 1.0225 1.0525 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0225 1.0525 1.0323 1.0523 0.0002 0.02%
2024-09-20 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0323 1.0523 1.0322 1.0522 0.0001 0.01%
2024-09-19 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0322 1.0522 1.0323 1.0523 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0323 1.0523 1.0316 1.0516 0.0007 0.07%
2024-09-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0316 1.0516 1.0310 1.0510 0.0006 0.06%
2024-09-12 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0310 1.0510 1.0308 1.0508 0.0002 0.02%
2024-09-11 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0308 1.0508 1.0303 1.0503 0.0005 0.05%
2024-09-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0303 1.0503 1.0299 1.0499 0.0004 0.04%
2024-09-09 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0299 1.0499 1.0294 1.0494 0.0005 0.05%
2024-09-06 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0294 1.0494 1.0292 1.0492 0.0002 0.02%
2024-09-05 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0292 1.0492 1.0289 1.0489 0.0003 0.03%
2024-09-04 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0289 1.0489 1.0282 1.0482 0.0007 0.07%
2024-09-03 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0282 1.0482 1.0278 1.0478 0.0004 0.04%
2024-09-02 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0278 1.0478 1.0264 1.0464 0.0014 0.14%
2024-08-30 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0264 1.0464 1.0263 1.0463 0.0001 0.01%
2024-08-29 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0263 1.0463 1.0266 1.0466 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0266 1.0466 1.0255 1.0455 0.0011 0.11%
2024-08-27 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0255 1.0455 1.0265 1.0465 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0265 1.0465 1.0268 1.0468 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0268 1.0468 1.0263 1.0463 0.0005 0.05%
2024-08-22 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0263 1.0463 1.0260 1.0460 0.0003 0.03%
2024-08-21 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0260 1.0460 1.0260 1.0460 0.0000 0.00%
2024-08-20 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0260 1.0460 1.0260 1.0460 0.0000 0.00%
2024-08-19 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0260 1.0460 1.0257 1.0457 0.0003 0.03%
2024-08-16 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0257 1.0457 1.0257 1.0457 0.0000 0.00%
2024-08-15 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0257 1.0457 1.0263 1.0463 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0263 1.0463 1.0255 1.0455 0.0008 0.08%
2024-08-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0255 1.0455 1.0244 1.0444 0.0011 0.11%
2024-08-12 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0244 1.0444 1.0264 1.0464 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0264 1.0464 1.0271 1.0471 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0271 1.0471 1.0281 1.0481 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0281 1.0481 1.0278 1.0478 0.0003 0.03%
2024-08-06 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0278 1.0478 1.0281 1.0481 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0281 1.0481 1.0278 1.0478 0.0003 0.03%
2024-08-02 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0278 1.0478 1.0274 1.0474 0.0004 0.04%
2024-07-31 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0267 1.0467 1.0263 1.0463 0.0004 0.04%
2024-07-30 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0263 1.0463 1.0261 1.0461 0.0002 0.02%
2024-07-29 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0261 1.0461 1.0258 1.0458 0.0003 0.03%
2024-07-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0258 1.0458 1.0258 1.0458 0.0000 0.00%
2024-07-25 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0258 1.0458 1.0256 1.0456 0.0002 0.02%
2024-07-24 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0256 1.0456 1.0256 1.0456 0.0000 0.00%
2024-07-23 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0256 1.0456 1.0252 1.0452 0.0004 0.04%
2024-07-22 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0252 1.0452 1.0243 1.0443 0.0009 0.09%
2024-07-19 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0243 1.0443 1.0241 1.0441 0.0002 0.02%
2024-07-18 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0241 1.0441 1.0242 1.0442 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0242 1.0442 1.0242 1.0442 0.0000 0.00%
2024-07-16 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0242 1.0442 1.0241 1.0441 0.0001 0.01%
2024-07-15 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0241 1.0441 1.0238 1.0438 0.0003 0.03%
2024-07-12 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0238 1.0438 1.0235 1.0435 0.0003 0.03%
2024-07-11 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0235 1.0435 1.0232 1.0432 0.0003 0.03%
2024-07-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0232 1.0432 1.0231 1.0431 0.0001 0.01%
2024-07-09 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0231 1.0431 1.0227 1.0427 0.0004 0.04%
2024-07-08 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0227 1.0427 1.0233 1.0433 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0233 1.0433 1.0237 1.0437 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0237 1.0437 1.0238 1.0438 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0238 1.0438 1.0235 1.0435 0.0003 0.03%
2024-07-02 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0235 1.0435 1.0231 1.0431 0.0004 0.04%
2024-07-01 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0231 1.0431 1.0234 1.0434 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0234 1.0434 1.0234 1.0434 0.0000 0.00%
2024-06-27 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0234 1.0434 1.0229 1.0429 0.0005 0.05%
2024-06-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0229 1.0429 1.0226 1.0426 0.0003 0.03%
2024-06-25 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0226 1.0426 1.0422 1.0422 0.0004 0.04%
2024-06-24 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2024-06-21 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2024-06-19 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0419 1.0419 1.0415 1.0415 0.0004 0.04%
2024-06-18 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2024-06-17 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2024-06-14 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2024-06-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0411 1.0411 1.0412 1.0412 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2024-06-07 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2024-06-06 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2024-06-05 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0408 1.0408 1.0404 1.0404 0.0004 0.04%
2024-06-04 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2024-06-03 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0403 1.0403 1.0399 1.0399 0.0004 0.04%
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2024-05-30 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2024-05-29 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
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2024-05-27 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2024-05-24 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2024-05-23 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03%
2024-05-22 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2024-05-21 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2024-05-17 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2024-05-16 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2024-05-15 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2024-05-14 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0385 1.0385 1.0382 1.0382 0.0003 0.03%
2024-05-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0382 1.0382 1.0376 1.0376 0.0006 0.06%
2024-05-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2024-05-09 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0374 1.0374 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.03%
2024-05-08 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2024-05-07 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2024-05-06 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0374 1.0374 1.0370 1.0370 0.0004 0.04%
2024-04-30 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0370 1.0370 1.0359 1.0359 0.0011 0.11%
2024-04-29 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0359 1.0359 1.0371 1.0371 -0.0012 -0.12%
2024-04-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0371 1.0371 1.0379 1.0379 -0.0008 -0.08%
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2024-04-24 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0377 1.0377 1.0385 1.0385 -0.0008 -0.08%
2024-04-23 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0385 1.0385 1.0381 1.0381 0.0004 0.04%
2024-04-22 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0381 1.0381 1.0376 1.0376 0.0005 0.05%
2024-04-19 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2024-04-18 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0373 1.0373 1.0369 1.0369 0.0004 0.04%
2024-04-17 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2024-04-16 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
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2024-04-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0361 1.0361 1.0363 1.0363 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2024-04-08 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05%
2024-04-03 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0357 1.0357 1.0352 1.0352 0.0005 0.05%
2024-04-02 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04%
2024-04-01 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0348 1.0348 1.0351 1.0351 -0.0003 -0.03%
2024-03-29 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2024-03-28 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0348 1.0348 1.0349 1.0349 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0349 1.0349 1.0339 1.0339 0.0010 0.10%
2024-03-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2024-03-25 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2024-03-22 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2024-03-21 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2024-03-20 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2024-03-19 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0335 1.0335 1.0331 1.0331 0.0004 0.04%
2024-03-18 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0331 1.0331 1.0324 1.0324 0.0007 0.07%
2024-03-15 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0324 1.0324 1.0320 1.0320 0.0004 0.04%
2024-03-14 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0320 1.0320 1.0324 1.0324 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2024-03-12 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0324 1.0324 1.0338 1.0338 -0.0014 -0.14%
2024-03-11 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0338 1.0338 1.0344 1.0344 -0.0006 -0.06%
2024-03-08 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2024-03-07 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0343 1.0343 1.0344 1.0344 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0344 1.0344 1.0332 1.0332 0.0012 0.12%
2024-03-05 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2024-03-04 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0330 1.0330 1.0324 1.0324 0.0006 0.06%
2024-03-01 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0324 1.0324 1.0333 1.0333 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0333 1.0333 1.0328 1.0328 0.0005 0.05%
2024-02-28 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0328 1.0328 1.0324 1.0324 0.0004 0.04%
2024-02-27 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2024-02-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0324 1.0324 1.0318 1.0318 0.0006 0.06%
2024-02-23 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0318 1.0318 1.0314 1.0314 0.0004 0.04%
2024-02-22 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2024-02-21 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2024-02-20 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0306 1.0306 1.0299 1.0299 0.0007 0.07%
2024-02-19 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0299 1.0299 1.0288 1.0288 0.0011 0.11%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠泽混合A 0.9402 0.41%
惠升惠泽混合C 0.9097 0.41%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.5931 0.39%
惠升和睿兴利债券A 1.0170 0.19%
惠升和睿兴利债券C 1.0018 0.19%
惠升和裕纯债A 1.0475 0.13%
惠升优势企业一年持有期混合 0.5500 0.13%
惠升和裕纯债C 1.0713 0.12%
惠升和顺恒利3个月定开债券A 1.0364 0.10%
惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0398 0.10%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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