惠升中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(017566)
今天最新净值
1.0377
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.0677
- 成立日期：2023-03-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：31.7829亿
- 最近资产：32.39亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：孙庆
近一季,惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0375 |
1.0675 |
1.0377 |
1.0677 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0377 |
1.0677 |
1.0379 |
1.0679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0379 |
1.0679 |
1.0378 |
1.0678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0378 |
1.0678 |
1.0389 |
1.0689 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0389 |
1.0689 |
1.0390 |
1.0690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0390 |
1.0690 |
1.0382 |
1.0682 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0382 |
1.0682 |
1.0374 |
1.0674 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0374 |
1.0674 |
1.0358 |
1.0658 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0364 |
1.0664 |
1.0364 |
1.0664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0367 |
1.0667 |
1.0355 |
1.0655 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-13 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0355 |
1.0655 |
1.0367 |
1.0667 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0367 |
1.0667 |
1.0365 |
1.0665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0365 |
1.0665 |
1.0375 |
1.0675 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0375 |
1.0675 |
1.0381 |
1.0681 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0381 |
1.0681 |
1.0390 |
1.0690 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0390 |
1.0690 |
1.0389 |
1.0689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0389 |
1.0689 |
1.0388 |
1.0688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0388 |
1.0688 |
1.0381 |
1.0681 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0381 |
1.0681 |
1.0377 |
1.0677 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0366 |
1.0666 |
1.0358 |
1.0658 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0358 |
1.0658 |
1.0367 |
1.0667 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0367 |
1.0667 |
1.0373 |
1.0673 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0373 |
1.0673 |
1.0365 |
1.0665 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0365 |
1.0665 |
1.0346 |
1.0646 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0346 |
1.0646 |
1.0341 |
1.0641 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-18 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0341 |
1.0641 |
1.0342 |
1.0642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0342 |
1.0642 |
1.0347 |
1.0647 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0347 |
1.0647 |
1.0333 |
1.0633 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0333 |
1.0633 |
1.0312 |
1.0612 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0312 |
1.0612 |
1.0302 |
1.0602 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0302 |
1.0602 |
1.0297 |
1.0597 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0297 |
1.0597 |
1.0281 |
1.0581 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0281 |
1.0581 |
1.0274 |
1.0574 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0274 |
1.0574 |
1.0275 |
1.0575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0275 |
1.0575 |
1.0274 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0274 |
1.0574 |
1.0267 |
1.0567 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0267 |
1.0567 |
1.0268 |
1.0568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0268 |
1.0568 |
1.0249 |
1.0549 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0249 |
1.0549 |
1.0241 |
1.0541 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0241 |
1.0541 |
1.0233 |
1.0533 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0233 |
1.0533 |
1.0234 |
1.0534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0234 |
1.0534 |
1.0234 |
1.0534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0234 |
1.0534 |
1.0228 |
1.0528 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0228 |
1.0528 |
1.0226 |
1.0526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0226 |
1.0526 |
1.0219 |
1.0519 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0219 |
1.0519 |
1.0221 |
1.0521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0221 |
1.0521 |
1.0217 |
1.0517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0217 |
1.0517 |
1.0222 |
1.0522 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0222 |
1.0522 |
1.0223 |
1.0523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0223 |
1.0523 |
1.0222 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
