交银瑞鑫六个月持有期混合C基金净值查询(017553)
今天最新净值
1.6951
0.0038 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6769
-0.0001 -0.0036%
- 累计净值：1.6951
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5999亿
- 最近资产：1.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：王艺伟
近一季,交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.6951 |
1.6951 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6951 |
1.6951 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6913 |
1.6913 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6816 |
1.6816 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6831 |
1.6831 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6863 |
1.6863 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6867 |
1.6867 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6874 |
1.6874 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6869 |
1.6869 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6877 |
1.6877 |
1.6905 |
1.6905 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6905 |
1.6905 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6976 |
1.6976 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6983 |
1.6983 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6983 |
1.6983 |
1.6986 |
1.6986 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6986 |
1.6986 |
1.6956 |
1.6956 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6956 |
1.6956 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6959 |
1.6959 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6958 |
1.6958 |
1.6979 |
1.6979 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6979 |
1.6979 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0016 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6995 |
1.6995 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2024-12-12 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7044 |
1.7044 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0034 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0038 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6972 |
1.6972 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0047 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6925 |
1.6925 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6917 |
1.6917 |
1.6888 |
1.6888 |
0.0029 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6888 |
1.6888 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6883 |
1.6883 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6898 |
1.6898 |
1.6898 |
1.6898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6898 |
1.6898 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0046 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6852 |
1.6852 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0043 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6809 |
1.6809 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6819 |
1.6819 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0053 |
0.32% |
| 2024-11-26 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2024-11-21 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6874 |
1.6874 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6831 |
1.6831 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6839 |
1.6839 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2024-11-14 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2024-11-13 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6921 |
1.6921 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6915 |
1.6915 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6932 |
1.6932 |
1.6924 |
1.6924 |
0.0008 |
0.05% |
