交银瑞鑫六个月持有期混合C基金净值查询(017553)
今天最新净值
1.6951
0.0038 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6769
-0.0001 -0.0036%
- 累计净值：1.6951
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5999亿
- 最近资产：1.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：王艺伟
近一月,交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.6951 |
1.6951 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6951 |
1.6951 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6913 |
1.6913 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6816 |
1.6816 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0015 |
-0.09% |
