交银瑞鑫六个月持有期混合C基金净值查询(017553)
今天最新净值
1.6951
0.0038 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6769
-0.0001 -0.0036%
- 累计净值：1.6951
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5999亿
- 最近资产：1.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：王艺伟
近一年,交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.6951 |
1.6951 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6951 |
1.6951 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6913 |
1.6913 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6816 |
1.6816 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6831 |
1.6831 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6863 |
1.6863 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6867 |
1.6867 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6874 |
1.6874 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6869 |
1.6869 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6877 |
1.6877 |
1.6905 |
1.6905 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6905 |
1.6905 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6976 |
1.6976 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6983 |
1.6983 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6983 |
1.6983 |
1.6986 |
1.6986 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6986 |
1.6986 |
1.6956 |
1.6956 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6956 |
1.6956 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6959 |
1.6959 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6958 |
1.6958 |
1.6979 |
1.6979 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6979 |
1.6979 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0016 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6995 |
1.6995 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2024-12-12 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7044 |
1.7044 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0034 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0038 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6972 |
1.6972 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0047 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6925 |
1.6925 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6917 |
1.6917 |
1.6888 |
1.6888 |
0.0029 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6888 |
1.6888 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6883 |
1.6883 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6898 |
1.6898 |
1.6898 |
1.6898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6898 |
1.6898 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0046 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6852 |
1.6852 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0043 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6809 |
1.6809 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6819 |
1.6819 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0053 |
0.32% |
| 2024-11-26 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2024-11-21 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6874 |
1.6874 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6831 |
1.6831 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6839 |
1.6839 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2024-11-14 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2024-11-13 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6921 |
1.6921 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6915 |
1.6915 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6932 |
1.6932 |
1.6924 |
1.6924 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6924 |
1.6924 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-07 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6879 |
1.6879 |
0.0051 |
0.30% |
| 2024-11-06 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6879 |
1.6879 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6837 |
1.6837 |
0.0043 |
0.26% |
| 2024-11-04 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6837 |
1.6837 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0031 |
0.18% |
| 2024-11-01 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6806 |
1.6806 |
1.6808 |
1.6808 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-10-31 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6808 |
1.6808 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6805 |
1.6805 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2024-10-28 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6841 |
1.6841 |
1.6815 |
1.6815 |
0.0026 |
0.15% |
| 2024-10-25 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6815 |
1.6815 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-10-24 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-10-23 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-10-22 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6803 |
1.6803 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-10-21 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6785 |
1.6785 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-10-18 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6769 |
1.6769 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0039 |
0.23% |
| 2024-10-17 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6730 |
1.6730 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-10-16 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6747 |
1.6747 |
1.6747 |
1.6747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6747 |
1.6747 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-10-14 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0039 |
0.23% |
| 2024-10-11 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6748 |
1.6748 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2024-10-10 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6753 |
1.6753 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-10-09 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0144 |
-0.85% |
| 2024-10-08 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6897 |
1.6897 |
1.6837 |
1.6837 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-09-30 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6837 |
1.6837 |
1.6705 |
1.6705 |
0.0132 |
0.79% |
| 2024-09-27 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6705 |
1.6705 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0054 |
0.32% |
| 2024-09-26 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6651 |
1.6651 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0068 |
0.41% |
| 2024-09-25 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6583 |
1.6583 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0037 |
0.22% |
| 2024-09-23 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6519 |
1.6519 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6515 |
1.6515 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-09-18 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6507 |
1.6507 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-09-12 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6501 |
1.6501 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6493 |
1.6493 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6493 |
1.6493 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-09-06 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6503 |
1.6503 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-09-03 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6509 |
1.6509 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-08-30 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-08-29 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6509 |
1.6509 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-08-21 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6543 |
1.6543 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-08-19 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6557 |
1.6557 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-08-15 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-14 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-08-13 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6583 |
1.6583 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6591 |
1.6591 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6603 |
1.6603 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6602 |
1.6602 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-08-05 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-08-02 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6607 |
1.6607 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-07-31 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0022 |
0.13% |
| 2024-07-30 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6602 |
1.6602 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-07-29 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-07-26 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6614 |
1.6614 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-07-25 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6602 |
1.6602 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-07-24 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6608 |
1.6608 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-07-23 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2024-07-22 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-07-19 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-18 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-07-17 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-07-16 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6655 |
1.6655 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-07-15 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-07-12 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6642 |
1.6642 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-07-10 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6621 |
1.6621 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-07-09 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-07-08 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6629 |
1.6629 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-07-05 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6638 |
1.6638 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-07-04 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6644 |
1.6644 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-07-03 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6658 |
1.6658 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-02 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6659 |
1.6659 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-07-01 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6671 |
1.6671 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0022 |
0.13% |
| 2024-06-28 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-06-27 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-06-26 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6644 |
1.6644 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-06-24 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-06-21 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-06-20 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-06-19 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6678 |
1.6678 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-06-18 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6691 |
1.6691 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6683 |
1.6683 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-06-14 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6692 |
1.6692 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-06-13 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6681 |
1.6681 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-06-12 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6697 |
1.6697 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-06-07 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6716 |
1.6716 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6712 |
1.6712 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2024-06-04 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-06-03 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6697 |
1.6697 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-05-31 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6709 |
1.6709 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-05-30 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6719 |
1.6719 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-05-29 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-28 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6743 |
1.6743 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-05-27 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0037 |
0.22% |
| 2024-05-24 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6719 |
1.6719 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-05-23 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6724 |
1.6724 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-05-22 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6745 |
1.6745 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-05-21 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6747 |
1.6747 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-05-20 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6759 |
1.6759 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-05-17 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6736 |
1.6736 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-05-16 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-15 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6719 |
1.6719 |
1.6737 |
1.6737 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-05-14 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6737 |
1.6737 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-05-13 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6734 |
1.6734 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6722 |
1.6722 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-05-09 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-05-08 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6686 |
1.6686 |
1.6689 |
1.6689 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6689 |
1.6689 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6685 |
1.6685 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-04-30 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6658 |
1.6658 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6662 |
1.6662 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6665 |
1.6665 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6659 |
1.6659 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6671 |
1.6671 |
1.6677 |
1.6677 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6677 |
1.6677 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6669 |
1.6669 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6669 |
1.6669 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6661 |
1.6661 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6634 |
1.6634 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6622 |
1.6622 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6622 |
1.6622 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6616 |
1.6616 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6585 |
1.6585 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6578 |
1.6578 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6581 |
1.6581 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6591 |
1.6591 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6597 |
1.6597 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6588 |
1.6588 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6591 |
1.6591 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6592 |
1.6592 |
1.6586 |
1.6586 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6586 |
1.6586 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6572 |
1.6572 |
1.6583 |
1.6583 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6583 |
1.6583 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6571 |
1.6571 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6582 |
1.6582 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6581 |
1.6581 |
1.6573 |
1.6573 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6573 |
1.6573 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6557 |
1.6557 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.6541 |
1.6541 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0011 |
0.07% |
