嘉实北证50成份指数C基金净值查询(017528)
今天最新净值
1.1704
0.0527 4.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2545
-0.0152 -1.1960%
- 累计净值：1.1704
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9412亿
- 最近资产：2.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田光远
今年以来,嘉实北证50成份指数C(017528)基金累计收益率13.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.2081 |
1.2081 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0377 |
3.22% |
| 2025-02-07 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0527 |
4.72% |
| 2025-02-06 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.1177 |
1.1177 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0553 |
5.21% |
| 2025-02-05 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0114 |
1.08% |
| 2025-01-27 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0200 |
-1.87% |
| 2025-01-22 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0665 |
1.0665 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0430 |
-3.88% |
| 2025-01-14 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0985 |
1.0985 |
0.9971 |
0.9971 |
0.1014 |
10.17% |
| 2025-01-13 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0228 |
-2.24% |
| 2025-01-10 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0276 |
-2.63% |
| 2025-01-09 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0152 |
1.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0122 |
1.20% |
| 2025-01-07 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0196 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0137 |
-1.35% |
| 2025-01-03 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0169 |
-1.64% |
