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天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(天弘养老2045五年混合型发起式FOF)基金净值查询(017404)

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今天最新净值 0.9284 0.0100 1.0900% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9284
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1478亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：王帆
近一年天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)|天弘养老2045五年混合型发起式FOF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404)基金累计收益率12.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9284 0.9284 0.9184 0.9184 0.0100 1.09%
2025-02-05 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9184 0.9184 0.9205 0.9205 -0.0021 -0.23%
2025-01-27 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9205 0.9205 0.9243 0.9243 -0.0038 -0.41%
2025-01-24 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9243 0.9243 0.9174 0.9174 0.0069 0.75%
2025-01-23 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9174 0.9174 0.9200 0.9200 -0.0026 -0.28%
2025-01-20 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9196 0.9196 0.9158 0.9158 0.0038 0.41%
2025-01-10 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8934 0.8934 0.9041 0.9041 -0.0107 -1.18%
2025-01-09 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9041 0.9041 0.9050 0.9050 -0.0009 -0.10%
2025-01-08 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9050 0.9050 0.9052 0.9052 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9052 0.9052 0.8992 0.8992 0.0060 0.67%
2025-01-06 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8992 0.8992 0.9001 0.9001 -0.0009 -0.10%
2025-01-03 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9001 0.9001 0.9100 0.9100 -0.0099 -1.09%
2025-01-02 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9100 0.9100 0.9231 0.9231 -0.0131 -1.42%
2024-12-31 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9231 0.9231 0.9341 0.9341 -0.0110 -1.18%
2024-12-30 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9341 0.9341 0.9345 0.9345 -0.0004 -0.04%
2024-12-27 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9345 0.9345 0.9330 0.9330 0.0015 0.16%
2024-12-24 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9310 0.9310 0.9239 0.9239 0.0071 0.77%
2024-12-23 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9239 0.9239 0.9324 0.9324 -0.0085 -0.91%
2024-12-20 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9324 0.9324 0.9303 0.9303 0.0021 0.23%
2024-12-19 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9303 0.9303 0.9305 0.9305 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9305 0.9305 0.9280 0.9280 0.0025 0.27%
2024-12-17 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9280 0.9280 0.9344 0.9344 -0.0064 -0.68%
2024-12-16 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9344 0.9344 0.9419 0.9419 -0.0075 -0.80%
2024-12-13 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9419 0.9419 0.9532 0.9532 -0.0113 -1.19%
2024-12-12 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9532 0.9532 0.9470 0.9470 0.0062 0.65%
2024-12-11 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9470 0.9470 0.9433 0.9433 0.0037 0.39%
2024-12-10 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9433 0.9433 0.9408 0.9408 0.0025 0.27%
2024-12-09 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9408 0.9408 0.9437 0.9437 -0.0029 -0.31%
2024-12-06 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9437 0.9437 0.9368 0.9368 0.0069 0.74%
2024-12-05 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9368 0.9368 0.9362 0.9362 0.0006 0.06%
2024-12-04 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9362 0.9362 0.9434 0.9434 -0.0072 -0.76%
2024-12-03 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9434 0.9434 0.9443 0.9443 -0.0009 -0.10%
2024-12-02 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9443 0.9443 0.9387 0.9387 0.0056 0.60%
2024-11-29 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9387 0.9387 0.9307 0.9307 0.0080 0.86%
2024-11-28 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9307 0.9307 0.9351 0.9351 -0.0044 -0.47%
2024-11-27 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9351 0.9351 0.9256 0.9256 0.0095 1.03%
2024-11-26 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9256 0.9256 0.9286 0.9286 -0.0030 -0.32%
2024-11-25 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9286 0.9286 0.9284 0.9284 0.0002 0.02%
2024-11-22 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9284 0.9284 0.9458 0.9458 -0.0174 -1.84%
2024-11-21 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9458 0.9458 0.9458 0.9458 0.0000 0.00%
2024-11-20 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9458 0.9458 0.9433 0.9433 0.0025 0.27%
2024-11-19 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9433 0.9433 0.9359 0.9359 0.0074 0.79%
2024-11-18 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9359 0.9359 0.9395 0.9395 -0.0036 -0.38%
2024-11-15 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9395 0.9395 0.9459 0.9459 -0.0064 -0.68%
2024-11-14 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9459 0.9459 0.9574 0.9574 -0.0115 -1.20%
2024-11-13 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9574 0.9574 0.9573 0.9573 0.0001 0.01%
2024-11-12 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9573 0.9573 0.9628 0.9628 -0.0055 -0.57%
2024-11-11 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9628 0.9628 0.9617 0.9617 0.0011 0.11%
2024-11-08 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9617 0.9617 0.9672 0.9672 -0.0055 -0.57%
2024-11-07 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9672 0.9672 0.9526 0.9526 0.0146 1.53%
2024-11-06 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9526 0.9526 0.9532 0.9532 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9532 0.9532 0.9451 0.9451 0.0081 0.86%
2024-11-04 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9451 0.9451 0.9387 0.9387 0.0064 0.68%
2024-11-01 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9387 0.9387 0.9390 0.9390 -0.0003 -0.03%
2024-10-31 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9390 0.9390 0.9401 0.9401 -0.0011 -0.12%
2024-10-30 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9401 0.9401 0.9414 0.9414 -0.0013 -0.14%
2024-10-29 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9414 0.9414 0.9513 0.9513 -0.0099 -1.04%
2024-10-28 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9513 0.9513 0.9435 0.9435 0.0078 0.83%
2024-10-25 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9435 0.9435 0.9400 0.9400 0.0035 0.37%
2024-10-24 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9400 0.9400 0.9462 0.9462 -0.0062 -0.66%
2024-10-23 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9462 0.9462 0.9448 0.9448 0.0014 0.15%
2024-10-22 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9448 0.9448 0.9378 0.9378 0.0070 0.75%
2024-10-21 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9378 0.9378 0.9363 0.9363 0.0015 0.16%
2024-10-18 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9363 0.9363 0.9221 0.9221 0.0142 1.54%
2024-10-17 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9221 0.9221 0.9290 0.9290 -0.0069 -0.74%
2024-10-16 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9290 0.9290 0.9274 0.9274 0.0016 0.17%
2024-10-15 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9274 0.9274 0.9399 0.9399 -0.0125 -1.33%
2024-10-14 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9399 0.9399 0.9305 0.9305 0.0094 1.01%
2024-10-11 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9305 0.9305 0.9424 0.9424 -0.0119 -1.26%
2024-10-10 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9424 0.9424 0.9356 0.9356 0.0068 0.73%
2024-10-09 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9356 0.9356 0.9701 0.9701 -0.0345 -3.56%
2024-10-08 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9701 0.9701 0.9473 0.9473 0.0228 2.41%
2024-09-30 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9473 0.9473 0.9006 0.9006 0.0467 5.19%
2024-09-27 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9006 0.9006 0.8791 0.8791 0.0215 2.45%
2024-09-26 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8791 0.8791 0.8587 0.8587 0.0204 2.38%
2024-09-25 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8587 0.8587 0.8574 0.8574 0.0013 0.15%
2024-09-24 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8574 0.8574 0.8392 0.8392 0.0182 2.17%
2024-09-23 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8392 0.8392 0.8386 0.8386 0.0006 0.07%
2024-09-20 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8386 0.8386 0.8400 0.8400 -0.0014 -0.17%
2024-09-19 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8400 0.8400 0.8332 0.8332 0.0068 0.82%
2024-09-18 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8332 0.8332 0.8330 0.8330 0.0002 0.02%
2024-09-13 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8330 0.8330 0.8350 0.8350 -0.0020 -0.24%
2024-09-12 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8350 0.8350 0.8382 0.8382 -0.0032 -0.38%
2024-09-11 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8382 0.8382 0.8376 0.8376 0.0006 0.07%
2024-09-10 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8376 0.8376 0.8366 0.8366 0.0010 0.12%
2024-09-09 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8366 0.8366 0.8421 0.8421 -0.0055 -0.65%
2024-09-06 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8421 0.8421 0.8467 0.8467 -0.0046 -0.54%
2024-09-05 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8467 0.8467 0.8459 0.8459 0.0008 0.09%
2024-09-04 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8459 0.8459 0.8483 0.8483 -0.0024 -0.28%
2024-09-03 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8483 0.8483 0.8430 0.8430 0.0053 0.63%
2024-09-02 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8430 0.8430 0.8497 0.8497 -0.0067 -0.79%
2024-08-30 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8497 0.8497 0.8418 0.8418 0.0079 0.94%
2024-08-29 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8418 0.8418 0.8408 0.8408 0.0010 0.12%
2024-08-28 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8408 0.8408 0.8424 0.8424 -0.0016 -0.19%
2024-08-27 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8424 0.8424 0.8476 0.8476 -0.0052 -0.61%
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2024-08-22 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8451 0.8451 0.8482 0.8482 -0.0031 -0.37%
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2024-08-20 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8516 0.8516 0.8596 0.8596 -0.0080 -0.93%
2024-08-19 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8596 0.8596 0.8612 0.8612 -0.0016 -0.19%
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2024-08-08 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8693 0.8693 0.8693 0.8693 0.0000 0.00%
2024-08-07 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8693 0.8693 0.8701 0.8701 -0.0008 -0.09%
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2024-08-01 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8821 0.8821 0.8845 0.8845 -0.0024 -0.27%
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2024-06-04 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9325 0.9325 0.9282 0.9282 0.0043 0.46%
2024-06-03 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9282 0.9282 0.9271 0.9271 0.0011 0.12%
2024-05-31 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9271 0.9271 0.9279 0.9279 -0.0008 -0.09%
2024-05-30 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9279 0.9279 0.9300 0.9300 -0.0021 -0.23%
2024-05-29 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9300 0.9300 0.9298 0.9298 0.0002 0.02%
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新材料ETF 0.6359 0.73%
天弘中证新材料指数A 0.5346 0.72%
天弘中证新材料指数C 0.5313 0.72%
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A 1.0849 0.64%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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