天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(天弘养老2045五年混合型发起式FOF)基金净值查询(017404)
今天最新净值
0.9284
0.0100 1.0900%
2025-02-06
- 累计净值：0.9284
- 成立日期：2023-07-24
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1478亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：王帆
今年以来天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)|天弘养老2045五年混合型发起式FOF基金净值查询
今年以来,天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
0.9284 |
0.9284 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0100 |
1.09% |
| 2025-02-05 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
0.9184 |
0.9184 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
0.9205 |
0.9205 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-01-24 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
0.9243 |
0.9243 |
0.9174 |
0.9174 |
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0.75% |
| 2025-01-23 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
0.9174 |
0.9174 |
0.9200 |
0.9200 |
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| 2025-01-20 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
0.9196 |
0.9196 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
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0.8934 |
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| 2025-01-09 |
017404 |
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0.9041 |
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| 2025-01-08 |
017404 |
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| 2025-01-07 |
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天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
0.9052 |
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0.8992 |
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|
|
| 2025-01-06 |
017404 |
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0.8992 |
0.8992 |
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0.9001 |
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-0.10% |
| 2025-01-03 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
0.9001 |
0.9001 |
0.9100 |
0.9100 |
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-1.09% |
| 2025-01-02 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
0.9100 |
0.9100 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0131 |
-1.42% |
