上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017388)
今天最新净值
0.9886
0.0007 0.0700%
2025-02-07
- 累计净值：0.9886
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1255亿
- 最近资产：2.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：王振雄 吴伟
今年以来上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询
今年以来,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9891 |
0.9891 |
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0.05% |
| 2025-02-06 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9886 |
0.9886 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9879 |
0.9879 |
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0.9871 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9871 |
0.9871 |
0.9858 |
0.9858 |
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0.13% |
| 2025-01-24 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
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0.9858 |
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-0.03% |
| 2025-01-23 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9861 |
0.9861 |
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0.9864 |
-0.0003 |
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| 2025-01-20 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9858 |
0.9858 |
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0.9862 |
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| 2025-01-10 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
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0.9864 |
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0.9867 |
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-0.03% |
| 2025-01-09 |
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0.9867 |
0.9867 |
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0.9876 |
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| 2025-01-08 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
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0.9876 |
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|
|
| 2025-01-07 |
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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
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-0.06% |
| 2025-01-06 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9884 |
0.9884 |
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0.9879 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9879 |
0.9879 |
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0.9876 |
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| 2025-01-02 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9876 |
0.9876 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0016 |
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