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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017388)

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今天最新净值 0.9886 0.0007 0.0700% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9886
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1255亿
  • 最近资产：2.06亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王振雄 吴伟
近一年上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)基金累计收益率4.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-06 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9879 0.9879 0.0007 0.07%
2025-02-05 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9871 0.9871 0.0008 0.08%
2025-01-27 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9858 0.9858 0.0013 0.13%
2025-01-24 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9861 0.9861 -0.0003 -0.03%
2025-01-23 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9864 0.9864 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9862 0.9862 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9867 0.9867 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9876 0.9876 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9878 0.9878 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9884 0.9884 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9879 0.9879 0.0005 0.05%
2025-01-03 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9876 0.9876 0.0003 0.03%
2025-01-02 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9860 0.9860 0.0016 0.16%
2024-12-31 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9852 0.9852 0.0008 0.08%
2024-12-30 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9850 0.9850 0.0002 0.02%
2024-12-27 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9842 0.9842 0.0008 0.08%
2024-12-24 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9846 0.9846 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9844 0.9844 0.0002 0.02%
2024-12-20 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9837 0.9837 0.0007 0.07%
2024-12-19 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9837 0.9837 0.0000 0.00%
2024-12-18 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9841 0.9841 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9846 0.9846 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9834 0.9834 0.0012 0.12%
2024-12-13 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9825 0.9825 0.0009 0.09%
2024-12-12 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9821 0.9821 0.0004 0.04%
2024-12-11 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9815 0.9815 0.0006 0.06%
2024-12-10 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9804 0.9804 0.0011 0.11%
2024-12-09 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9796 0.9796 0.0008 0.08%
2024-12-06 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9796 0.9796 0.0000 0.00%
2024-12-05 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9794 0.9794 0.0002 0.02%
2024-12-04 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9784 0.9784 0.0010 0.10%
2024-12-03 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9782 0.9782 0.0002 0.02%
2024-12-02 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9766 0.9766 0.0016 0.16%
2024-11-29 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9758 0.9758 0.0008 0.08%
2024-11-28 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9755 0.9755 0.0003 0.03%
2024-11-27 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9751 0.9751 0.0004 0.04%
2024-11-26 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9751 0.9751 0.9753 0.9753 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9740 0.9740 0.0013 0.13%
2024-11-22 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9746 0.9746 -0.0006 -0.06%
2024-11-21 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9743 0.9743 0.0003 0.03%
2024-11-20 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9743 0.9743 0.0000 0.00%
2024-11-19 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9737 0.9737 0.0006 0.06%
2024-11-18 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9736 0.9736 0.0001 0.01%
2024-11-15 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9739 0.9739 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9743 0.9743 -0.0004 -0.04%
2024-11-13 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9745 0.9745 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9741 0.9741 0.0004 0.04%
2024-11-11 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9732 0.9732 0.0009 0.09%
2024-11-08 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9734 0.9734 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9723 0.9723 0.0011 0.11%
2024-11-06 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9725 0.9725 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9724 0.9724 0.0001 0.01%
2024-11-04 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9724 0.9724 0.9717 0.9717 0.0007 0.07%
2024-11-01 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9711 0.9711 0.0006 0.06%
2024-10-31 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9712 0.9712 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9711 0.9711 0.0001 0.01%
2024-10-29 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9713 0.9713 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9714 0.9714 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9714 0.9714 0.9716 0.9716 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9717 0.9717 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9724 0.9724 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9724 0.9724 0.9729 0.9729 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9720 0.9720 0.0009 0.09%
2024-10-18 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9729 0.9729 -0.0009 -0.09%
2024-10-17 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9726 0.9726 0.0003 0.03%
2024-10-16 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9722 0.9722 0.0004 0.04%
2024-10-15 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9722 0.9722 0.0000 0.00%
2024-10-14 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9706 0.9706 0.0016 0.16%
2024-10-11 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9695 0.9695 0.0011 0.11%
2024-10-10 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9671 0.9671 0.0024 0.25%
2024-10-09 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9694 0.9694 -0.0023 -0.24%
2024-10-08 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9694 0.9694 0.9692 0.9692 0.0002 0.02%
2024-09-30 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9692 0.9692 0.9708 0.9708 -0.0016 -0.16%
2024-09-26 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9751 0.9751 0.9753 0.9753 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9747 0.9747 0.0006 0.06%
2024-09-24 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9747 0.9747 0.9754 0.9754 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9753 0.9753 0.0001 0.01%
2024-09-20 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9750 0.9750 0.0003 0.03%
2024-09-19 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9751 0.9751 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9751 0.9751 0.9741 0.9741 0.0010 0.10%
2024-09-13 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9738 0.9738 0.0003 0.03%
2024-09-12 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9738 0.9738 0.9737 0.9737 0.0001 0.01%
2024-09-11 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9736 0.9736 0.0001 0.01%
2024-09-10 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9735 0.9735 0.0001 0.01%
2024-09-09 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9733 0.9733 0.0002 0.02%
2024-09-06 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9734 0.9734 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9732 0.9732 0.0002 0.02%
2024-09-04 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9732 0.9732 0.0000 0.00%
2024-09-03 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9729 0.9729 0.0003 0.03%
2024-09-02 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9720 0.9720 0.0009 0.09%
2024-08-30 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9722 0.9722 -0.0002 -0.02%
2024-08-29 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9725 0.9725 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9722 0.9722 0.0003 0.03%
2024-08-27 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9731 0.9731 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9731 0.9731 0.9733 0.9733 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9735 0.9735 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9734 0.9734 0.0001 0.01%
2024-08-21 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9738 0.9738 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9738 0.9738 0.9738 0.9738 0.0000 0.00%
2024-08-19 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9738 0.9738 0.9736 0.9736 0.0002 0.02%
2024-08-16 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9736 0.9736 0.0000 0.00%
2024-08-15 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9736 0.9736 0.0000 0.00%
2024-08-14 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9731 0.9731 0.0005 0.05%
2024-08-13 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9731 0.9731 0.9726 0.9726 0.0005 0.05%
2024-08-12 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9730 0.9730 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9731 0.9731 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9731 0.9731 0.9734 0.9734 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9733 0.9733 0.0001 0.01%
2024-08-06 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9720 0.9720 0.0013 0.13%
2024-08-05 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9743 0.9743 -0.0023 -0.24%
2024-08-02 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9759 0.9759 -0.0016 -0.16%
2024-08-01 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9763 0.9763 -0.0004 -0.04%
2024-07-31 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9727 0.9727 0.0036 0.37%
2024-07-29 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9728 0.9728 0.0006 0.06%
2024-07-26 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9712 0.9712 0.0016 0.16%
2024-07-25 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9725 0.9725 -0.0013 -0.13%
2024-07-24 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9740 0.9740 -0.0015 -0.15%
2024-07-23 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9765 0.9765 -0.0025 -0.26%
2024-07-22 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9771 0.9771 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9778 0.9778 -0.0007 -0.07%
2024-07-18 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9774 0.9774 0.0004 0.04%
2024-07-17 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9782 0.9782 -0.0008 -0.08%
2024-07-16 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9778 0.9778 0.0004 0.04%
2024-07-15 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9775 0.9775 0.0003 0.03%
2024-07-12 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9781 0.9781 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9757 0.9757 0.0024 0.25%
2024-07-10 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9766 0.9766 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9745 0.9745 0.0021 0.22%
2024-07-08 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9762 0.9762 -0.0017 -0.17%
2024-07-05 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9759 0.9759 0.0003 0.03%
2024-07-04 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9771 0.9771 -0.0012 -0.12%
2024-07-03 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9772 0.9772 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9777 0.9777 -0.0005 -0.05%
2024-07-01 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9767 0.9767 0.0010 0.10%
2024-06-30 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9754 0.9754 0.0013 0.13%
2024-06-27 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9771 0.9771 -0.0017 -0.17%
2024-06-26 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9752 0.9752 0.0019 0.19%
2024-06-25 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9754 0.9754 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9776 0.9776 -0.0022 -0.23%
2024-06-21 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9783 0.9783 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9792 0.9792 -0.0009 -0.09%
2024-06-19 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9797 0.9797 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9788 0.9788 0.0009 0.09%
2024-06-17 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9795 0.9795 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9792 0.9792 0.0003 0.03%
2024-06-13 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9797 0.9797 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9790 0.9790 0.0007 0.07%
2024-06-11 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9793 0.9793 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9792 0.9792 0.0001 0.01%
2024-06-06 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9793 0.9793 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9805 0.9805 -0.0012 -0.12%
2024-06-04 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9793 0.9793 0.0012 0.12%
2024-06-03 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9792 0.9792 0.0001 0.01%
2024-05-31 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9793 0.9793 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9806 0.9806 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9803 0.9803 0.0003 0.03%
2024-05-28 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9811 0.9811 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9791 0.9791 0.0020 0.20%
2024-05-24 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9809 0.9809 -0.0018 -0.18%
2024-05-23 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9827 0.9827 -0.0018 -0.18%
2024-05-22 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9825 0.9825 0.0002 0.02%
2024-05-21 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9837 0.9837 -0.0012 -0.12%
2024-05-20 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9824 0.9824 0.0013 0.13%
2024-05-17 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9809 0.9809 0.0015 0.15%
2024-05-16 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9804 0.9804 0.0005 0.05%
2024-05-15 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9810 0.9810 -0.0006 -0.06%
2024-05-14 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9807 0.9807 0.0003 0.03%
2024-05-13 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9808 0.9808 -0.0001 -0.01%
2024-05-10 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9804 0.9804 0.0004 0.04%
2024-05-09 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9784 0.9784 0.0020 0.20%
2024-05-08 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9798 0.9798 -0.0014 -0.14%
2024-05-07 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9788 0.9788 0.0010 0.10%
2024-05-06 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9758 0.9758 0.0030 0.31%
2024-04-30 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9754 0.9754 0.0004 0.04%
2024-04-29 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9740 0.9740 0.0014 0.14%
2024-04-26 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9714 0.9714 0.0026 0.27%
2024-04-25 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9714 0.9714 0.9715 0.9715 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9694 0.9694 0.0021 0.22%
2024-04-23 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9694 0.9694 0.9706 0.9706 -0.0012 -0.12%
2024-04-22 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9708 0.9708 -0.0002 -0.02%
2024-04-19 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9721 0.9721 -0.0013 -0.13%
2024-04-18 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9713 0.9713 0.0008 0.08%
2024-04-17 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9675 0.9675 0.0038 0.39%
2024-04-16 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9720 0.9720 -0.0045 -0.46%
2024-04-15 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9707 0.9707 0.0013 0.13%
2024-04-12 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9706 0.9706 0.0001 0.01%
2024-04-11 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9700 0.9700 0.0006 0.06%
2024-04-10 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9714 0.9714 -0.0014 -0.14%
2024-04-09 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9714 0.9714 0.9702 0.9702 0.0012 0.12%
2024-04-08 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9723 0.9723 -0.0021 -0.22%
2024-04-03 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9723 0.9723 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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