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南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017374)

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今天最新净值 1.0152 0.0035 0.3500% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0152
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0634亿
  • 最近资产：15.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李文良
近半年南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017374)基金累计收益率4.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0117 1.0117 0.0035 0.35%
2025-02-05 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0128 1.0128 -0.0011 -0.11%
2025-01-27 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0118 1.0118 0.0010 0.10%
2025-01-24 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0090 1.0090 0.0028 0.28%
2025-01-23 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10%
2025-01-20 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10%
2025-01-10 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0054 1.0054 -0.0038 -0.38%
2025-01-09 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0057 1.0057 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0062 1.0062 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0062 1.0062 1.0055 1.0055 0.0007 0.07%
2025-01-06 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0060 1.0060 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0088 1.0088 -0.0028 -0.28%
2025-01-02 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0088 1.0088 1.0134 1.0134 -0.0046 -0.45%
2024-12-31 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0159 1.0159 -0.0025 -0.25%
2024-12-30 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0145 1.0145 0.0014 0.14%
2024-12-27 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0141 1.0141 1.0115 1.0115 0.0026 0.26%
2024-12-23 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0117 1.0117 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0120 1.0120 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0123 1.0123 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2024-12-17 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0123 1.0123 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0129 1.0129 -0.0006 -0.06%
2024-12-13 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0172 1.0172 -0.0043 -0.42%
2024-12-12 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0146 1.0146 0.0026 0.26%
2024-12-11 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0137 1.0137 0.0009 0.09%
2024-12-10 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0114 1.0114 0.0023 0.23%
2024-12-09 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0102 1.0102 0.0012 0.12%
2024-12-06 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0070 1.0070 0.0032 0.32%
2024-12-05 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2024-12-04 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0074 1.0074 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0074 1.0074 1.0069 1.0069 0.0005 0.05%
2024-12-02 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0045 1.0045 0.0024 0.24%
2024-11-29 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0011 1.0011 0.0034 0.34%
2024-11-28 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0026 1.0026 -0.0015 -0.15%
2024-11-27 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0026 1.0026 0.9983 0.9983 0.0043 0.43%
2024-11-26 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9987 0.9987 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 1.0045 1.0045 -0.0057 -0.57%
2024-11-21 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04%
2024-11-20 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0027 1.0027 0.0014 0.14%
2024-11-19 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0027 1.0027 0.9998 0.9998 0.0029 0.29%
2024-11-18 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0013 1.0013 -0.0015 -0.15%
2024-11-15 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0036 1.0036 -0.0023 -0.23%
2024-11-14 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0036 1.0036 1.0082 1.0082 -0.0046 -0.46%
2024-11-13 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0076 1.0076 0.0006 0.06%
2024-11-12 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0096 1.0096 -0.0020 -0.20%
2024-11-11 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0085 1.0085 0.0011 0.11%
2024-11-08 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0101 1.0101 -0.0016 -0.16%
2024-11-07 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0101 1.0101 1.0039 1.0039 0.0062 0.62%
2024-11-06 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0039 1.0039 1.0051 1.0051 -0.0012 -0.12%
2024-11-05 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0011 1.0011 0.0040 0.40%
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2024-11-01 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9984 0.9984 0.9978 0.9978 0.0006 0.06%
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2024-10-30 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9995 0.9995 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9995 0.9995 1.0018 1.0018 -0.0023 -0.23%
2024-10-28 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0006 1.0006 0.0012 0.12%
2024-10-25 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 0.9996 0.9996 0.0010 0.10%
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2024-10-23 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0017 1.0017 1.0024 1.0024 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0010 1.0010 0.0014 0.14%
2024-10-21 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0010 1.0010 1.0014 1.0014 -0.0004 -0.04%
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2024-10-09 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 1.0060 1.0060 -0.0119 -1.18%
2024-10-08 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0011 1.0011 0.0049 0.49%
2024-09-30 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 0.9883 0.9883 0.0128 1.30%
2024-09-27 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9827 0.9827 0.0056 0.57%
2024-09-26 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9747 0.9747 0.0080 0.82%
2024-09-25 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9747 0.9747 0.9724 0.9724 0.0023 0.24%
2024-09-24 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9724 0.9724 0.9637 0.9637 0.0087 0.90%
2024-09-23 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9637 0.9637 0.9628 0.9628 0.0009 0.09%
2024-09-20 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9628 0.9628 0.9627 0.9627 0.0001 0.01%
2024-09-19 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9627 0.9627 0.9602 0.9602 0.0025 0.26%
2024-09-18 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9602 0.9602 0.9586 0.9586 0.0016 0.17%
2024-09-13 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9588 0.9588 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9588 0.9588 0.9585 0.9585 0.0003 0.03%
2024-09-11 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9585 0.9585 0.9592 0.9592 -0.0007 -0.07%
2024-09-10 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9593 0.9593 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9624 0.9624 -0.0031 -0.32%
2024-09-06 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9624 0.9624 0.9645 0.9645 -0.0021 -0.22%
2024-09-05 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9645 0.9645 0.9646 0.9646 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9646 0.9646 0.9673 0.9673 -0.0027 -0.28%
2024-09-03 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9660 0.9660 0.0013 0.13%
2024-09-02 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9660 0.9660 0.9686 0.9686 -0.0026 -0.27%
2024-08-30 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9686 0.9686 0.9651 0.9651 0.0035 0.36%
2024-08-29 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9651 0.9651 0.9645 0.9645 0.0006 0.06%
2024-08-28 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9645 0.9645 0.9656 0.9656 -0.0011 -0.11%
2024-08-27 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9656 0.9656 0.9680 0.9680 -0.0024 -0.25%
2024-08-26 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9679 0.9679 0.0001 0.01%
2024-08-23 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9667 0.9667 0.0012 0.12%
2024-08-22 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9667 0.9667 0.9673 0.9673 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9680 0.9680 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9699 0.9699 -0.0019 -0.20%
2024-08-19 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9689 0.9689 0.0010 0.10%
2024-08-16 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9689 0.9689 0.9684 0.9684 0.0005 0.05%
2024-08-15 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9684 0.9684 0.9673 0.9673 0.0011 0.11%
2024-08-14 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9683 0.9683 -0.0010 -0.10%
2024-08-13 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9683 0.9683 0.9671 0.9671 0.0012 0.12%
2024-08-12 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9680 0.9680 -0.0009 -0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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