南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017374)
今天最新净值
1.0152
0.0035 0.3500%
2025-02-06
- 累计净值：1.0152
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：15.0634亿
- 最近资产：15.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：李文良
今年以来南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017374)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0152 |
1.0152 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0117 |
1.0117 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0128 |
1.0128 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0118 |
1.0118 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-23 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0090 |
1.0090 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0110 |
1.0110 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0016 |
1.0016 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-01-09 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0054 |
1.0054 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0057 |
1.0057 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0062 |
1.0062 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-06 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0055 |
1.0055 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0060 |
1.0060 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-02 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0088 |
1.0088 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0046 |
-0.45% |
