南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017374)

今天最新净值 1.0152 0.0035 0.3500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0152
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：15.0634亿
最近资产：15.08亿
基金公司：
基金经理：李文良

近一季南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017374)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0152	1.0152	1.0117	1.0117	0.0035	0.35%
2025-02-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0117	1.0117	1.0128	1.0128	-0.0011	-0.11%
2025-01-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0128	1.0128	1.0118	1.0118	0.0010	0.10%
2025-01-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0118	1.0118	1.0090	1.0090	0.0028	0.28%
2025-01-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0090	1.0090	1.0100	1.0100	-0.0010	-0.10%
2025-01-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0110	1.0110	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%
2025-01-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0016	1.0016	1.0054	1.0054	-0.0038	-0.38%
2025-01-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0054	1.0054	1.0057	1.0057	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0057	1.0057	1.0062	1.0062	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%

2025-01-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0055	1.0055	1.0060	1.0060	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0060	1.0060	1.0088	1.0088	-0.0028	-0.28%
2025-01-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0088	1.0088	1.0134	1.0134	-0.0046	-0.45%
2024-12-31	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0134	1.0134	1.0159	1.0159	-0.0025	-0.25%
2024-12-30	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0159	1.0159	1.0145	1.0145	0.0014	0.14%
2024-12-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0145	1.0145	1.0147	1.0147	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0141	1.0141	1.0115	1.0115	0.0026	0.26%
2024-12-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0115	1.0115	1.0117	1.0117	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0117	1.0117	1.0120	1.0120	-0.0003	-0.03%
2024-12-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0120	1.0120	1.0123	1.0123	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0123	1.0123	1.0119	1.0119	0.0004	0.04%
2024-12-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0119	1.0119	1.0123	1.0123	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0123	1.0123	1.0129	1.0129	-0.0006	-0.06%
2024-12-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0129	1.0129	1.0172	1.0172	-0.0043	-0.42%
2024-12-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0172	1.0172	1.0146	1.0146	0.0026	0.26%

2024-12-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0146	1.0146	1.0137	1.0137	0.0009	0.09%
2024-12-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0137	1.0137	1.0114	1.0114	0.0023	0.23%
2024-12-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0114	1.0114	1.0102	1.0102	0.0012	0.12%
2024-12-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0102	1.0102	1.0070	1.0070	0.0032	0.32%
2024-12-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2024-12-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0067	1.0067	1.0074	1.0074	-0.0007	-0.07%
2024-12-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2024-12-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0069	1.0069	1.0045	1.0045	0.0024	0.24%
2024-11-29	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0045	1.0045	1.0011	1.0011	0.0034	0.34%
2024-11-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0011	1.0011	1.0026	1.0026	-0.0015	-0.15%
2024-11-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0026	1.0026	0.9983	0.9983	0.0043	0.43%
2024-11-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9983	0.9983	0.9987	0.9987	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9988	0.9988	1.0045	1.0045	-0.0057	-0.57%
2024-11-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0045	1.0045	1.0041	1.0041	0.0004	0.04%
2024-11-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0041	1.0041	1.0027	1.0027	0.0014	0.14%
2024-11-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0027	1.0027	0.9998	0.9998	0.0029	0.29%
2024-11-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9998	0.9998	1.0013	1.0013	-0.0015	-0.15%
2024-11-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0013	1.0013	1.0036	1.0036	-0.0023	-0.23%
2024-11-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0036	1.0036	1.0082	1.0082	-0.0046	-0.46%
2024-11-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0082	1.0082	1.0076	1.0076	0.0006	0.06%
2024-11-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0076	1.0076	1.0096	1.0096	-0.0020	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%