银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y)基金净值查询(017370)
今天最新净值
1.1484
-0.0009 -0.0800%
2025-02-06
- 累计净值：1.1484
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9698亿
- 最近资产：2.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖侃宁 熊侃
今年以来银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y|银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y基金净值查询
今年以来,银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017370)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1578 |
1.1578 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1484 |
1.1484 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1493 |
1.1493 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-01-24 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1529 |
1.1529 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-01-23 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1464 |
1.1464 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1481 |
1.1481 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1283 |
1.1283 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1368 |
1.1368 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1373 |
1.1373 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1385 |
1.1385 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0062 |
0.55% |
|
|
| 2025-01-06 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1323 |
1.1323 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1318 |
1.1318 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1401 |
1.1401 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0130 |
-1.13% |
