南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017364)

今天最新净值 1.0361 -0.0002 -0.0200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0361
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6822亿
最近资产：0.70亿
基金公司：
基金经理：鲁炳良汪轻舟

近一季南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017364)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0429	1.0429	1.0361	1.0361	0.0068	0.66%
2025-02-05	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0361	1.0361	1.0363	1.0363	-0.0002	-0.02%
2025-01-27	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0363	1.0363	1.0387	1.0387	-0.0024	-0.23%
2025-01-24	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0387	1.0387	1.0339	1.0339	0.0048	0.46%
2025-01-23	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0339	1.0339	1.0352	1.0352	-0.0013	-0.13%
2025-01-20	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0333	1.0333	1.0312	1.0312	0.0021	0.20%
2025-01-10	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0200	1.0200	1.0246	1.0246	-0.0046	-0.45%
2025-01-09	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0246	1.0246	1.0238	1.0238	0.0008	0.08%
2025-01-08	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0238	1.0238	1.0251	1.0251	-0.0013	-0.13%
2025-01-07	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0251	1.0251	1.0221	1.0221	0.0030	0.29%

2025-01-06	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0221	1.0221	1.0229	1.0229	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0229	1.0229	1.0272	1.0272	-0.0043	-0.42%
2025-01-02	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0272	1.0272	1.0345	1.0345	-0.0073	-0.71%
2024-12-31	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0345	1.0345	1.0387	1.0387	-0.0042	-0.40%
2024-12-30	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0387	1.0387	1.0378	1.0378	0.0009	0.09%
2024-12-27	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0378	1.0378	1.0381	1.0381	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0368	1.0368	1.0329	1.0329	0.0039	0.38%
2024-12-23	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0352	1.0352	-0.0023	-0.22%
2024-12-20	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0352	1.0352	1.0334	1.0334	0.0018	0.17%
2024-12-19	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0334	1.0334	1.0331	1.0331	0.0003	0.03%
2024-12-18	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0331	1.0331	1.0318	1.0318	0.0013	0.13%
2024-12-17	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0318	1.0318	1.0329	1.0329	-0.0011	-0.11%
2024-12-16	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0364	1.0364	-0.0035	-0.34%
2024-12-13	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0364	1.0364	1.0429	1.0429	-0.0065	-0.62%
2024-12-12	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0429	1.0429	1.0393	1.0393	0.0036	0.35%

2024-12-11	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0393	1.0393	1.0376	1.0376	0.0017	0.16%
2024-12-10	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0376	1.0376	1.0345	1.0345	0.0031	0.30%
2024-12-09	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0345	1.0345	1.0322	1.0322	0.0023	0.22%
2024-12-06	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0322	1.0322	1.0277	1.0277	0.0045	0.44%
2024-12-05	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0277	1.0277	1.0269	1.0269	0.0008	0.08%
2024-12-04	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0269	1.0269	1.0294	1.0294	-0.0025	-0.24%
2024-12-03	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0294	1.0294	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%
2024-12-02	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0292	1.0292	1.0250	1.0250	0.0042	0.41%
2024-11-29	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0250	1.0250	1.0204	1.0204	0.0046	0.45%
2024-11-28	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0204	1.0204	1.0227	1.0227	-0.0023	-0.22%
2024-11-27	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0227	1.0227	1.0160	1.0160	0.0067	0.66%
2024-11-26	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0160	1.0160	1.0175	1.0175	-0.0015	-0.15%
2024-11-25	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0175	1.0175	1.0181	1.0181	-0.0006	-0.06%
2024-11-22	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0181	1.0181	1.0269	1.0269	-0.0088	-0.86%
2024-11-21	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0269	1.0269	1.0274	1.0274	-0.0005	-0.05%
2024-11-20	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0274	1.0274	1.0257	1.0257	0.0017	0.17%
2024-11-19	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0257	1.0257	1.0210	1.0210	0.0047	0.46%
2024-11-18	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0210	1.0210	1.0239	1.0239	-0.0029	-0.28%
2024-11-15	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0239	1.0239	1.0287	1.0287	-0.0048	-0.47%
2024-11-14	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0287	1.0287	1.0363	1.0363	-0.0076	-0.73%
2024-11-13	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0363	1.0363	1.0366	1.0366	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0366	1.0366	1.0421	1.0421	-0.0055	-0.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%