南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017364)
今天最新净值
1.0429
0.0068 0.6600%
2025-02-07
- 累计净值：1.0429
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6822亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良 汪轻舟
今年以来南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017364)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0479 |
1.0479 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0429 |
1.0429 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0361 |
1.0361 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0363 |
1.0363 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0387 |
1.0387 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-01-23 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0339 |
1.0339 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-20 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0333 |
1.0333 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0200 |
1.0200 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0246 |
1.0246 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0238 |
1.0238 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-07 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0251 |
1.0251 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0221 |
1.0221 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0229 |
1.0229 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0272 |
1.0272 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0073 |
-0.71% |
