摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(上投锦程养老三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017342)
今天最新净值
1.1762
0.0027 0.2300%
2025-02-06
- 累计净值：1.1762
- 成立日期：2022-11-17
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0433亿
- 最近资产：1.23亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：吴春杰 杜习杰
今年以来摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y|上投锦程养老三年混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1871 |
1.1871 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0109 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1762 |
1.1762 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1735 |
1.1735 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-24 |
017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1761 |
1.1761 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1689 |
1.1689 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-20 |
017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1717 |
1.1717 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1504 |
1.1504 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1584 |
1.1584 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1586 |
1.1586 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1601 |
1.1601 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0048 |
0.42% |
|
|
| 2025-01-06 |
017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1553 |
1.1553 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1560 |
1.1560 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1627 |
1.1627 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0130 |
-1.11% |
