银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y)基金净值查询(017335)

今天最新净值 1.0179 0.0010 0.1000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0179
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1703亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：肖侃宁熊侃

近一季银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0224	1.0224	1.0179	1.0179	0.0045	0.44%
2025-02-05	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0179	1.0179	1.0169	1.0169	0.0010	0.10%
2025-01-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0169	1.0169	1.0204	1.0204	-0.0035	-0.34%
2025-01-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0204	1.0204	1.0177	1.0177	0.0027	0.27%
2025-01-23	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0177	1.0177	1.0191	1.0191	-0.0014	-0.14%
2025-01-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0171	1.0171	1.0157	1.0157	0.0014	0.14%
2025-01-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0111	1.0111	1.0142	1.0142	-0.0031	-0.31%
2025-01-09	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0142	1.0142	1.0144	1.0144	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0144	1.0144	1.0148	1.0148	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0148	1.0148	1.0099	1.0099	0.0049	0.49%

2025-01-06	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0099	1.0099	1.0101	1.0101	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0101	1.0101	1.0153	1.0153	-0.0052	-0.51%
2025-01-02	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0153	1.0153	1.0241	1.0241	-0.0088	-0.86%
2024-12-31	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0241	1.0241	1.0341	1.0341	-0.0100	-0.97%
2024-12-30	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0341	1.0341	1.0345	1.0345	-0.0004	-0.04%
2024-12-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0345	1.0345	1.0352	1.0352	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0311	1.0311	1.0262	1.0262	0.0049	0.48%
2024-12-23	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0262	1.0262	1.0327	1.0327	-0.0065	-0.63%
2024-12-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0327	1.0327	1.0294	1.0294	0.0033	0.32%
2024-12-19	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0294	1.0294	1.0275	1.0275	0.0019	0.18%
2024-12-18	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0275	1.0275	1.0249	1.0249	0.0026	0.25%
2024-12-17	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0249	1.0249	1.0292	1.0292	-0.0043	-0.42%
2024-12-16	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0292	1.0292	1.0366	1.0366	-0.0074	-0.71%
2024-12-13	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0366	1.0366	1.0464	1.0464	-0.0098	-0.94%
2024-12-12	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0464	1.0464	1.0405	1.0405	0.0059	0.57%

2024-12-11	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0405	1.0405	1.0358	1.0358	0.0047	0.45%
2024-12-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0358	1.0358	1.0290	1.0290	0.0068	0.66%
2024-12-09	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0317	1.0317	-0.0027	-0.26%
2024-12-06	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0317	1.0317	1.0255	1.0255	0.0062	0.60%
2024-12-05	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0255	1.0255	1.0207	1.0207	0.0048	0.47%
2024-12-04	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0207	1.0207	1.0265	1.0265	-0.0058	-0.57%
2024-12-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0265	1.0265	1.0286	1.0286	-0.0021	-0.20%
2024-12-02	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0286	1.0286	1.0204	1.0204	0.0082	0.80%
2024-11-29	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0204	1.0204	1.0089	1.0089	0.0115	1.14%
2024-11-28	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0089	1.0089	1.0125	1.0125	-0.0036	-0.36%
2024-11-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0125	1.0125	0.9991	0.9991	0.0134	1.34%
2024-11-26	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9991	0.9991	1.0019	1.0019	-0.0028	-0.28%
2024-11-25	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0019	1.0019	1.0042	1.0042	-0.0023	-0.23%
2024-11-22	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0042	1.0042	1.0231	1.0231	-0.0189	-1.85%
2024-11-21	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0231	1.0231	1.0234	1.0234	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0234	1.0234	1.0149	1.0149	0.0085	0.84%
2024-11-19	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0149	1.0149	1.0028	1.0028	0.0121	1.21%
2024-11-18	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0028	1.0028	1.0154	1.0154	-0.0126	-1.24%
2024-11-15	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0154	1.0154	1.0297	1.0297	-0.0143	-1.39%
2024-11-14	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0297	1.0297	1.0465	1.0465	-0.0168	-1.61%
2024-11-13	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0465	1.0465	1.0442	1.0442	0.0023	0.22%
2024-11-12	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0442	1.0442	1.0509	1.0509	-0.0067	-0.64%
2024-11-11	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0509	1.0509	1.0373	1.0373	0.0136	1.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%