平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y)基金净值查询(017333)
今天最新净值
0.9321
0.0010 0.1100%
2025-02-06
- 累计净值：0.9321
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4423亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：齐爱军 高莺
近一季平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y|平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y基金净值查询
近一季,平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(017333)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9329 |
0.9329 |
0.9321 |
0.9321 |
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0.09% |
| 2025-02-05 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9321 |
0.9321 |
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0.9311 |
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0.11% |
| 2025-01-27 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9311 |
0.9311 |
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0.9309 |
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| 2025-01-24 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9309 |
0.9309 |
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0.9303 |
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0.06% |
| 2025-01-23 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9303 |
0.9303 |
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0.9314 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-20 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
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0.9309 |
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0.05% |
| 2025-01-10 |
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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9289 |
0.9289 |
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0.9297 |
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| 2025-01-09 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
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-0.06% |
| 2025-01-08 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
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0.9309 |
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-0.06% |
| 2025-01-07 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
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0.9309 |
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0.9315 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-06 |
017333 |
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0.9315 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-30 |
017333 |
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0.9303 |
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| 2024-12-27 |
017333 |
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| 2024-12-24 |
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0.9304 |
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0.9302 |
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| 2024-12-23 |
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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
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0.9302 |
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0.9276 |
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| 2024-12-20 |
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0.9276 |
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| 2024-12-19 |
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0.9284 |
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| 2024-12-18 |
017333 |
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0.9303 |
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| 2024-12-17 |
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0.9302 |
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0.9304 |
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| 2024-12-16 |
017333 |
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0.9304 |
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| 2024-12-13 |
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0.9295 |
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0.9299 |
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| 2024-12-12 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
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0.9299 |
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|
|
| 2024-12-11 |
017333 |
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0.9272 |
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| 2024-12-10 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
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0.9272 |
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0.9266 |
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| 2024-12-09 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
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0.9266 |
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| 2024-12-06 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
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0.9245 |
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0.9240 |
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0.05% |
| 2024-12-05 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
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0.9240 |
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0.9236 |
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| 2024-12-04 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9236 |
0.9236 |
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0.9227 |
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| 2024-12-03 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
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0.9227 |
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0.9211 |
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| 2024-12-02 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9211 |
0.9211 |
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0.9196 |
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| 2024-11-29 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
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0.9196 |
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| 2024-11-28 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9182 |
0.9182 |
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0.9192 |
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-0.11% |
| 2024-11-27 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9192 |
0.9192 |
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0.9174 |
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| 2024-11-26 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9174 |
0.9174 |
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0.9179 |
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-0.05% |
| 2024-11-25 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
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0.9179 |
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| 2024-11-22 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
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0.9176 |
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0.9188 |
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-0.13% |
| 2024-11-21 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9188 |
0.9188 |
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0.9185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9185 |
0.9185 |
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| 2024-11-19 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
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0.9175 |
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0.9158 |
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| 2024-11-18 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9158 |
0.9158 |
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0.9161 |
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-0.03% |
| 2024-11-15 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9161 |
0.9161 |
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0.9171 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9171 |
0.9171 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-11-13 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9190 |
0.9190 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9192 |
0.9192 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9200 |
0.9200 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0004 |
0.04% |
