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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y)基金净值查询(017333)

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今天最新净值 0.9321 0.0010 0.1100% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9321
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4423亿
  • 最近资产：0.37亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：齐爱军 高莺
近一年平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y|平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(017333)基金累计收益率6.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9329 0.9329 0.9321 0.9321 0.0008 0.09%
2025-02-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9311 0.9311 0.0010 0.11%
2025-01-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9311 0.9311 0.9309 0.9309 0.0002 0.02%
2025-01-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9309 0.9309 0.9303 0.9303 0.0006 0.06%
2025-01-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9303 0.9303 0.9314 0.9314 -0.0011 -0.12%
2025-01-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9309 0.9309 0.9304 0.9304 0.0005 0.05%
2025-01-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9289 0.9289 0.9297 0.9297 -0.0008 -0.09%
2025-01-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9297 0.9297 0.9303 0.9303 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9303 0.9303 0.9309 0.9309 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9309 0.9309 0.9315 0.9315 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9315 0.9315 0.9306 0.9306 0.0009 0.10%
2025-01-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9306 0.9306 0.9306 0.9306 0.0000 0.00%
2025-01-02 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9306 0.9306 0.9302 0.9302 0.0004 0.04%
2024-12-31 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9302 0.9302 0.9303 0.9303 -0.0001 -0.01%
2024-12-30 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9303 0.9303 0.9310 0.9310 -0.0007 -0.08%
2024-12-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9310 0.9310 0.9310 0.9310 0.0000 0.00%
2024-12-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9304 0.9304 0.9302 0.9302 0.0002 0.02%
2024-12-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9302 0.9302 0.9276 0.9276 0.0026 0.28%
2024-12-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9284 0.9284 -0.0008 -0.09%
2024-12-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9284 0.9284 0.9303 0.9303 -0.0019 -0.20%
2024-12-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9303 0.9303 0.9302 0.9302 0.0001 0.01%
2024-12-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9302 0.9302 0.9304 0.9304 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9304 0.9304 0.9295 0.9295 0.0009 0.10%
2024-12-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9295 0.9295 0.9299 0.9299 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9299 0.9299 0.9280 0.9280 0.0019 0.20%
2024-12-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9280 0.9280 0.9272 0.9272 0.0008 0.09%
2024-12-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9272 0.9272 0.9266 0.9266 0.0006 0.06%
2024-12-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9266 0.9266 0.9245 0.9245 0.0021 0.23%
2024-12-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9245 0.9245 0.9240 0.9240 0.0005 0.05%
2024-12-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9240 0.9240 0.9236 0.9236 0.0004 0.04%
2024-12-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9236 0.9236 0.9227 0.9227 0.0009 0.10%
2024-12-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9211 0.9211 0.0016 0.17%
2024-12-02 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9211 0.9211 0.9196 0.9196 0.0015 0.16%
2024-11-29 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9196 0.9196 0.9182 0.9182 0.0014 0.15%
2024-11-28 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9182 0.9182 0.9192 0.9192 -0.0010 -0.11%
2024-11-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9192 0.9192 0.9174 0.9174 0.0018 0.20%
2024-11-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9174 0.9174 0.9179 0.9179 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9179 0.9179 0.9176 0.9176 0.0003 0.03%
2024-11-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9176 0.9176 0.9188 0.9188 -0.0012 -0.13%
2024-11-21 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9188 0.9188 0.9185 0.9185 0.0003 0.03%
2024-11-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9185 0.9185 0.9175 0.9175 0.0010 0.11%
2024-11-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9175 0.9175 0.9158 0.9158 0.0017 0.19%
2024-11-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9158 0.9158 0.9161 0.9161 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9161 0.9161 0.9171 0.9171 -0.0010 -0.11%
2024-11-14 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9190 0.9190 -0.0019 -0.21%
2024-11-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9190 0.9190 0.9192 0.9192 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9192 0.9192 0.9200 0.9200 -0.0008 -0.09%
2024-11-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9200 0.9200 0.9196 0.9196 0.0004 0.04%
2024-11-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9196 0.9196 0.9195 0.9195 0.0001 0.01%
2024-11-07 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9195 0.9195 0.9181 0.9181 0.0014 0.15%
2024-11-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9181 0.9181 0.9172 0.9172 0.0009 0.10%
2024-11-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9172 0.9172 0.9165 0.9165 0.0007 0.08%
2024-11-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9165 0.9165 0.9156 0.9156 0.0009 0.10%
2024-11-01 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9156 0.9156 0.9156 0.9156 0.0000 0.00%
2024-10-31 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9156 0.9156 0.9171 0.9171 -0.0015 -0.16%
2024-10-30 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9168 0.9168 0.0003 0.03%
2024-10-29 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9168 0.9168 0.9173 0.9173 -0.0005 -0.05%
2024-10-28 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9163 0.9163 0.0010 0.11%
2024-10-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9163 0.9163 0.0000 0.00%
2024-10-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9177 0.9177 -0.0014 -0.15%
2024-10-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9179 0.9179 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9179 0.9179 0.9178 0.9178 0.0001 0.01%
2024-10-21 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9178 0.9178 0.9169 0.9169 0.0009 0.10%
2024-10-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9169 0.9169 0.9160 0.9160 0.0009 0.10%
2024-10-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9160 0.9160 0.9163 0.9163 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9158 0.9158 0.0005 0.05%
2024-10-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9158 0.9158 0.9165 0.9165 -0.0007 -0.08%
2024-10-14 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9165 0.9165 0.9143 0.9143 0.0022 0.24%
2024-10-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9143 0.9143 0.9141 0.9141 0.0002 0.02%
2024-10-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9141 0.9141 0.9113 0.9113 0.0028 0.31%
2024-10-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9113 0.9113 0.9166 0.9166 -0.0053 -0.58%
2024-10-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9166 0.9166 0.9152 0.9152 0.0014 0.15%
2024-09-30 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9152 0.9152 0.9125 0.9125 0.0027 0.30%
2024-09-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9125 0.9125 0.9135 0.9135 -0.0010 -0.11%
2024-09-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9135 0.9135 0.9114 0.9114 0.0021 0.23%
2024-09-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9114 0.9114 0.9106 0.9106 0.0008 0.09%
2024-09-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9106 0.9106 0.9092 0.9092 0.0014 0.15%
2024-09-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9092 0.9092 0.9088 0.9088 0.0004 0.04%
2024-09-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9088 0.9088 0.9084 0.9084 0.0004 0.04%
2024-09-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9084 0.9084 0.9075 0.9075 0.0009 0.10%
2024-09-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9075 0.9075 0.9069 0.9069 0.0006 0.07%
2024-09-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9069 0.9069 0.9061 0.9061 0.0008 0.09%
2024-09-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9061 0.9061 0.9058 0.9058 0.0003 0.03%
2024-09-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9058 0.9058 0.9054 0.9054 0.0004 0.04%
2024-09-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9054 0.9054 0.9053 0.9053 0.0001 0.01%
2024-09-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9053 0.9053 0.9064 0.9064 -0.0011 -0.12%
2024-09-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9064 0.9064 0.9066 0.9066 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9066 0.9066 0.9061 0.9061 0.0005 0.06%
2024-09-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9061 0.9061 0.9079 0.9079 -0.0018 -0.20%
2024-09-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9079 0.9079 0.9074 0.9074 0.0005 0.06%
2024-09-02 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9074 0.9074 0.9076 0.9076 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9076 0.9076 0.9070 0.9070 0.0006 0.07%
2024-08-29 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9075 0.9075 -0.0005 -0.06%
2024-08-28 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9075 0.9075 0.9077 0.9077 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9077 0.9077 0.9089 0.9089 -0.0012 -0.13%
2024-08-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9089 0.9089 0.9087 0.9087 0.0002 0.02%
2024-08-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9087 0.9087 0.9092 0.9092 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9092 0.9092 0.9091 0.9091 0.0001 0.01%
2024-08-21 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9091 0.9091 0.9093 0.9093 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9093 0.9093 0.9096 0.9096 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9096 0.9096 0.9093 0.9093 0.0003 0.03%
2024-08-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9093 0.9093 0.9086 0.9086 0.0007 0.08%
2024-08-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9086 0.9086 0.9085 0.9085 0.0001 0.01%
2024-08-14 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9085 0.9085 0.9083 0.9083 0.0002 0.02%
2024-08-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9083 0.9083 0.9075 0.9075 0.0008 0.09%
2024-08-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9075 0.9075 0.9078 0.9078 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9078 0.9078 0.9078 0.9078 0.0000 0.00%
2024-08-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9078 0.9078 0.9086 0.9086 -0.0008 -0.09%
2024-08-07 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9086 0.9086 0.9079 0.9079 0.0007 0.08%
2024-08-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9079 0.9079 0.9074 0.9074 0.0005 0.06%
2024-08-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9074 0.9074 0.9107 0.9107 -0.0033 -0.36%
2024-08-02 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9107 0.9107 0.9122 0.9122 -0.0015 -0.16%
2024-08-01 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9122 0.9122 0.9116 0.9116 0.0006 0.07%
2024-07-31 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9089 0.9089 0.0027 0.30%
2024-07-29 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9097 0.9097 0.9095 0.9095 0.0002 0.02%
2024-07-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9095 0.9095 0.9083 0.9083 0.0012 0.13%
2024-07-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9083 0.9083 0.9103 0.9103 -0.0020 -0.22%
2024-07-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9103 0.9103 0.9108 0.9108 -0.0005 -0.05%
2024-07-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9108 0.9108 0.9126 0.9126 -0.0018 -0.20%
2024-07-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9126 0.9126 0.9128 0.9128 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9128 0.9128 0.9144 0.9144 -0.0016 -0.17%
2024-07-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9144 0.9144 0.9140 0.9140 0.0004 0.04%
2024-07-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9140 0.9140 0.9146 0.9146 -0.0006 -0.07%
2024-07-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9146 0.9146 0.9143 0.9143 0.0003 0.03%
2024-07-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9143 0.9143 0.9134 0.9134 0.0009 0.10%
2024-07-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9144 0.9144 -0.0010 -0.11%
2024-07-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9144 0.9144 0.9128 0.9128 0.0016 0.18%
2024-07-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9128 0.9128 0.9139 0.9139 -0.0011 -0.12%
2024-07-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9139 0.9139 0.9130 0.9130 0.0009 0.10%
2024-07-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9130 0.9130 0.9134 0.9134 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9126 0.9126 0.0008 0.09%
2024-07-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9126 0.9126 0.9127 0.9127 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9127 0.9127 0.9123 0.9123 0.0004 0.04%
2024-07-02 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9123 0.9123 0.9129 0.9129 -0.0006 -0.07%
2024-07-01 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9129 0.9129 0.9121 0.9121 0.0008 0.09%
2024-06-30 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9121 0.9121 0.9106 0.9106 0.0015 0.16%
2024-06-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9106 0.9106 0.9119 0.9119 -0.0013 -0.14%
2024-06-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9113 0.9113 0.0006 0.07%
2024-06-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9113 0.9113 0.9112 0.9112 0.0001 0.01%
2024-06-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9112 0.9112 0.9124 0.9124 -0.0012 -0.13%
2024-06-21 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9124 0.9124 0.9129 0.9129 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9129 0.9129 0.9130 0.9130 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9130 0.9130 0.9127 0.9127 0.0003 0.03%
2024-06-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9127 0.9127 0.9122 0.9122 0.0005 0.05%
2024-06-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9122 0.9122 0.9126 0.9126 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9126 0.9126 0.9126 0.9126 0.0000 0.00%
2024-06-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9126 0.9126 0.9129 0.9129 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9129 0.9129 0.9121 0.9121 0.0008 0.09%
2024-06-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9121 0.9121 0.9135 0.9135 -0.0014 -0.15%
2024-06-07 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9135 0.9135 0.9131 0.9131 0.0004 0.04%
2024-06-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9121 0.9121 0.0010 0.11%
2024-06-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9121 0.9121 0.9131 0.9131 -0.0010 -0.11%
2024-06-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9119 0.9119 0.0012 0.13%
2024-06-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9117 0.9117 0.0002 0.02%
2024-05-31 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9117 0.9117 0.9120 0.9120 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9120 0.9120 0.9134 0.9134 -0.0014 -0.15%
2024-05-29 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9131 0.9131 0.0003 0.03%
2024-05-28 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9137 0.9137 -0.0006 -0.07%
2024-05-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9137 0.9137 0.9119 0.9119 0.0018 0.20%
2024-05-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9126 0.9126 -0.0007 -0.08%
2024-05-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9126 0.9126 0.9141 0.9141 -0.0015 -0.16%
2024-05-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9141 0.9141 0.9145 0.9145 -0.0004 -0.04%
2024-05-21 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9145 0.9145 0.9156 0.9156 -0.0011 -0.12%
2024-05-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9156 0.9156 0.9142 0.9142 0.0014 0.15%
2024-05-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9133 0.9133 0.0009 0.10%
2024-05-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9133 0.9133 0.9133 0.9133 0.0000 0.00%
2024-05-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9133 0.9133 0.9135 0.9135 -0.0002 -0.02%
2024-05-14 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9135 0.9135 0.9133 0.9133 0.0002 0.02%
2024-05-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9133 0.9133 0.9134 0.9134 -0.0001 -0.01%
2024-05-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9120 0.9120 0.0014 0.15%
2024-05-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9120 0.9120 0.9106 0.9106 0.0014 0.15%
2024-05-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9106 0.9106 0.9114 0.9114 -0.0008 -0.09%
2024-05-07 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9114 0.9114 0.9107 0.9107 0.0007 0.08%
2024-05-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9107 0.9107 0.9089 0.9089 0.0018 0.20%
2024-04-30 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9089 0.9089 0.9079 0.9079 0.0010 0.11%
2024-04-29 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9079 0.9079 0.9083 0.9083 -0.0004 -0.04%
2024-04-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9083 0.9083 0.9070 0.9070 0.0013 0.14%
2024-04-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9070 0.9070 0.0000 0.00%
2024-04-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9061 0.9061 0.0009 0.10%
2024-04-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9061 0.9061 0.9074 0.9074 -0.0013 -0.14%
2024-04-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9074 0.9074 0.9086 0.9086 -0.0012 -0.13%
2024-04-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9086 0.9086 0.9080 0.9080 0.0006 0.07%
2024-04-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9080 0.9080 0.9080 0.9080 0.0000 0.00%
2024-04-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9080 0.9080 0.9060 0.9060 0.0020 0.22%
2024-04-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9060 0.9060 0.9082 0.9082 -0.0022 -0.24%
2024-04-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9082 0.9082 0.9073 0.9073 0.0009 0.10%
2024-04-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9073 0.9073 0.9060 0.9060 0.0013 0.14%
2024-04-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9060 0.9060 0.9055 0.9055 0.0005 0.06%
2024-04-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9055 0.9055 0.9050 0.9050 0.0005 0.06%
2024-04-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9050 0.9050 0.9050 0.9050 0.0000 0.00%
2024-04-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9050 0.9050 0.9051 0.9051 -0.0001 -0.01%
2024-04-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9051 0.9051 0.9038 0.9038 0.0013 0.14%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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