民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(民生康宁稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017283)

今天最新净值 1.2129 0.0032 0.2600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2129
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：12.9584亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：于善辉苏辛

近半年民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|民生康宁稳健养老(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017283)基金累计收益率5.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2146	1.2146	1.2129	1.2129	0.0017	0.14%
2025-02-07	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2129	1.2129	1.2097	1.2097	0.0032	0.26%
2025-02-06	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2097	1.2097	1.2031	1.2031	0.0066	0.55%
2025-02-05	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2031	1.2031	1.2018	1.2018	0.0013	0.11%
2025-01-27	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2018	1.2018	1.2037	1.2037	-0.0019	-0.16%
2025-01-24	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2037	1.2037	1.2003	1.2003	0.0034	0.28%
2025-01-21	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2027	1.2027	1.2009	1.2009	0.0018	0.15%
2025-01-13	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1896	1.1896	1.1914	1.1914	-0.0018	-0.15%
2025-01-10	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1914	1.1914	1.1954	1.1954	-0.0040	-0.33%
2025-01-09	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1954	1.1954	1.1964	1.1964	-0.0010	-0.08%

2025-01-08	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1964	1.1964	1.1972	1.1972	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1972	1.1972	1.1947	1.1947	0.0025	0.21%
2025-01-06	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1947	1.1947	1.1951	1.1951	-0.0004	-0.03%
2025-01-03	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1951	1.1951	1.1983	1.1983	-0.0032	-0.27%
2025-01-02	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1983	1.1983	1.2033	1.2033	-0.0050	-0.42%
2024-12-31	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2033	1.2033	1.2078	1.2078	-0.0045	-0.37%
2024-12-30	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.2079	1.2079	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.2065	1.2065	-0.0013	-0.11%
2024-12-24	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2065	1.2065	1.2037	1.2037	0.0028	0.23%
2024-12-23	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2037	1.2037	1.2053	1.2053	-0.0016	-0.13%
2024-12-20	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2053	1.2053	1.2036	1.2036	0.0017	0.14%
2024-12-19	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2036	1.2036	1.2036	1.2036	0.0000	0.00%
2024-12-18	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2036	1.2036	1.2024	1.2024	0.0012	0.10%
2024-12-17	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2024	1.2024	1.2043	1.2043	-0.0019	-0.16%
2024-12-16	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2043	1.2043	1.2054	1.2054	-0.0011	-0.09%

2024-12-13	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2054	1.2054	1.2098	1.2098	-0.0044	-0.36%
2024-12-12	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2098	1.2098	1.2069	1.2069	0.0029	0.24%
2024-12-11	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2069	1.2069	1.2057	1.2057	0.0012	0.10%
2024-12-10	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2057	1.2057	1.2017	1.2017	0.0040	0.33%
2024-12-09	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2017	1.2017	1.2017	1.2017	0.0000	0.00%
2024-12-06	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2017	1.2017	1.1984	1.1984	0.0033	0.28%
2024-12-05	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.1977	1.1977	0.0007	0.06%
2024-12-04	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1977	1.1977	1.1984	1.1984	-0.0007	-0.06%
2024-12-03	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.1982	1.1982	0.0002	0.02%
2024-12-02	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1982	1.1982	1.1936	1.1936	0.0046	0.39%
2024-11-29	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1936	1.1936	1.1893	1.1893	0.0043	0.36%
2024-11-28	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1893	1.1893	1.1910	1.1910	-0.0017	-0.14%
2024-11-27	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1910	1.1910	1.1852	1.1852	0.0058	0.49%
2024-11-26	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1852	1.1852	1.1858	1.1858	-0.0006	-0.05%
2024-11-25	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1858	1.1858	1.1863	1.1863	-0.0005	-0.04%
2024-11-22	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1863	1.1863	1.1944	1.1944	-0.0081	-0.68%
2024-11-21	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1944	1.1944	1.1940	1.1940	0.0004	0.03%
2024-11-20	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1940	1.1940	1.1914	1.1914	0.0026	0.22%
2024-11-19	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1914	1.1914	1.1872	1.1872	0.0042	0.35%
2024-11-18	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1872	1.1872	1.1906	1.1906	-0.0034	-0.29%
2024-11-15	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1906	1.1906	1.1957	1.1957	-0.0051	-0.43%
2024-11-14	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1957	1.1957	1.2021	1.2021	-0.0064	-0.53%
2024-11-13	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2021	1.2021	1.2018	1.2018	0.0003	0.02%
2024-11-12	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2018	1.2018	1.2052	1.2052	-0.0034	-0.28%
2024-11-11	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.2013	1.2013	0.0039	0.32%
2024-11-08	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2013	1.2013	1.2019	1.2019	-0.0006	-0.05%
2024-11-07	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2019	1.2019	1.1958	1.1958	0.0061	0.51%
2024-11-06	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1958	1.1958	1.1962	1.1962	-0.0004	-0.03%
2024-11-05	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1962	1.1962	1.1894	1.1894	0.0068	0.57%
2024-11-04	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1894	1.1894	1.1860	1.1860	0.0034	0.29%
2024-11-01	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1860	1.1860	1.1878	1.1878	-0.0018	-0.15%
2024-10-31	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1878	1.1878	1.1869	1.1869	0.0009	0.08%
2024-10-30	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1869	1.1869	1.1886	1.1886	-0.0017	-0.14%
2024-10-29	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1886	1.1886	1.1912	1.1912	-0.0026	-0.22%
2024-10-28	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1912	1.1912	1.1900	1.1900	0.0012	0.10%
2024-10-25	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1900	1.1900	1.1886	1.1886	0.0014	0.12%
2024-10-24	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1886	1.1886	1.1908	1.1908	-0.0022	-0.18%
2024-10-23	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1908	1.1908	1.1918	1.1918	-0.0010	-0.08%
2024-10-22	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1918	1.1918	1.1918	1.1918	0.0000	0.00%
2024-10-21	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1918	1.1918	1.1905	1.1905	0.0013	0.11%
2024-10-18	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1905	1.1905	1.1800	1.1800	0.0105	0.89%
2024-10-17	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1806	1.1806	-0.0006	-0.05%
2024-10-16	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1806	1.1806	1.1815	1.1815	-0.0009	-0.08%
2024-10-15	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1815	1.1815	1.1869	1.1869	-0.0054	-0.45%
2024-10-14	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1869	1.1869	1.1799	1.1799	0.0070	0.59%
2024-10-11	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1799	1.1799	1.1857	1.1857	-0.0058	-0.49%
2024-10-10	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1857	1.1857	1.1820	1.1820	0.0037	0.31%
2024-10-09	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1820	1.1820	1.1970	1.1970	-0.0150	-1.25%
2024-10-08	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1970	1.1970	1.1861	1.1861	0.0109	0.92%
2024-09-30	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1861	1.1861	1.1701	1.1701	0.0160	1.37%
2024-09-27	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1645	1.1645	0.0056	0.48%
2024-09-26	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1645	1.1645	1.1571	1.1571	0.0074	0.64%
2024-09-25	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1571	1.1571	1.1546	1.1546	0.0025	0.22%
2024-09-24	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1546	1.1546	1.1476	1.1476	0.0070	0.61%
2024-09-23	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1469	1.1469	0.0007	0.06%
2024-09-20	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1469	1.1469	1.1467	1.1467	0.0002	0.02%
2024-09-19	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1467	1.1467	1.1449	1.1449	0.0018	0.16%
2024-09-18	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1449	1.1449	1.1430	1.1430	0.0019	0.17%
2024-09-13	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1426	1.1426	0.0004	0.04%
2024-09-12	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1425	1.1425	0.0001	0.01%
2024-09-11	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1427	1.1427	-0.0002	-0.02%
2024-09-10	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1417	1.1417	0.0010	0.09%
2024-09-09	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1440	1.1440	-0.0023	-0.20%
2024-09-06	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1461	1.1461	-0.0021	-0.18%
2024-09-05	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1461	1.1461	1.1455	1.1455	0.0006	0.05%
2024-09-04	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1455	1.1455	1.1478	1.1478	-0.0023	-0.20%
2024-09-03	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1478	1.1478	1.1473	1.1473	0.0005	0.04%
2024-09-02	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1501	1.1501	-0.0028	-0.24%
2024-08-30	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1473	1.1473	0.0028	0.24%
2024-08-29	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1472	1.1472	0.0001	0.01%
2024-08-28	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1472	1.1472	1.1477	1.1477	-0.0005	-0.04%
2024-08-27	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1477	1.1477	1.1496	1.1496	-0.0019	-0.17%
2024-08-26	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1496	1.1496	1.1496	1.1496	0.0000	0.00%
2024-08-23	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1496	1.1496	1.1501	1.1501	-0.0005	-0.04%
2024-08-22	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1508	1.1508	-0.0007	-0.06%
2024-08-21	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1508	1.1508	1.1516	1.1516	-0.0008	-0.07%
2024-08-20	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1539	1.1539	-0.0023	-0.20%
2024-08-19	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1539	1.1539	1.1529	1.1529	0.0010	0.09%
2024-08-16	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1519	1.1519	0.0010	0.09%
2024-08-15	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1508	1.1508	0.0011	0.10%
2024-08-14	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1508	1.1508	1.1515	1.1515	-0.0007	-0.06%
2024-08-13	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1515	1.1515	1.1500	1.1500	0.0015	0.13%
2024-08-12	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1500	1.1500	1.1514	1.1514	-0.0014	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%