华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017281)

今天最新净值 0.9843 0.0061 0.6200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9843
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.0241亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：孙志远

近一季华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9899	0.9899	0.9843	0.9843	0.0056	0.57%
2025-02-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9843	0.9843	0.9782	0.9782	0.0061	0.62%
2025-02-05	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9782	0.9782	0.9804	0.9804	-0.0022	-0.22%
2025-01-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9804	0.9804	0.9834	0.9834	-0.0030	-0.31%
2025-01-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9834	0.9834	0.9788	0.9788	0.0046	0.47%
2025-01-23	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9788	0.9788	0.9805	0.9805	-0.0017	-0.17%
2025-01-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9806	0.9806	0.9776	0.9776	0.0030	0.31%
2025-01-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9645	0.9645	0.9702	0.9702	-0.0057	-0.59%
2025-01-09	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9702	0.9702	0.9707	0.9707	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9707	0.9707	0.9726	0.9726	-0.0019	-0.20%

2025-01-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9726	0.9726	0.9685	0.9685	0.0041	0.42%
2025-01-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9685	0.9685	0.9682	0.9682	0.0003	0.03%
2025-01-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9682	0.9682	0.9732	0.9732	-0.0050	-0.51%
2025-01-02	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9732	0.9732	0.9821	0.9821	-0.0089	-0.91%
2024-12-31	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9821	0.9821	0.9898	0.9898	-0.0077	-0.78%
2024-12-30	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9898	0.9898	0.9909	0.9909	-0.0011	-0.11%
2024-12-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9909	0.9909	0.9902	0.9902	0.0007	0.07%
2024-12-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9894	0.9894	0.9846	0.9846	0.0048	0.49%
2024-12-23	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9846	0.9846	0.9887	0.9887	-0.0041	-0.41%
2024-12-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9887	0.9887	0.9878	0.9878	0.0009	0.09%
2024-12-18	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9882	0.9882	0.9867	0.9867	0.0015	0.15%
2024-12-17	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9867	0.9867	0.9907	0.9907	-0.0040	-0.40%
2024-12-16	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9907	0.9907	0.9960	0.9960	-0.0053	-0.53%
2024-12-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9960	0.9960	1.0046	1.0046	-0.0086	-0.86%
2024-12-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0046	1.0046	0.9995	0.9995	0.0051	0.51%

2024-12-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9995	0.9995	0.9963	0.9963	0.0032	0.32%
2024-12-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9963	0.9963	0.9923	0.9923	0.0040	0.40%
2024-12-09	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9923	0.9923	0.9930	0.9930	-0.0007	-0.07%
2024-12-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9930	0.9930	0.9878	0.9878	0.0052	0.53%
2024-12-05	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9878	0.9878	0.9868	0.9868	0.0010	0.10%
2024-12-04	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9868	0.9868	0.9917	0.9917	-0.0049	-0.49%
2024-12-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9917	0.9917	0.9917	0.9917	0.0000	0.00%
2024-12-02	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9917	0.9917	0.9857	0.9857	0.0060	0.61%
2024-11-29	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9857	0.9857	0.9792	0.9792	0.0065	0.66%
2024-11-28	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9792	0.9792	0.9811	0.9811	-0.0019	-0.19%
2024-11-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9811	0.9811	0.9723	0.9723	0.0088	0.91%
2024-11-26	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9723	0.9723	0.9725	0.9725	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9725	0.9725	0.9728	0.9728	-0.0003	-0.03%
2024-11-22	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9728	0.9728	0.9862	0.9862	-0.0134	-1.36%
2024-11-21	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9862	0.9862	0.9857	0.9857	0.0005	0.05%
2024-11-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9857	0.9857	0.9798	0.9798	0.0059	0.60%
2024-11-19	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9798	0.9798	0.9736	0.9736	0.0062	0.64%
2024-11-18	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9736	0.9736	0.9799	0.9799	-0.0063	-0.64%
2024-11-15	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9799	0.9799	0.9888	0.9888	-0.0089	-0.90%
2024-11-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9888	0.9888	1.0001	1.0001	-0.0113	-1.13%
2024-11-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0001	1.0001	0.9991	0.9991	0.0010	0.10%
2024-11-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9991	0.9991	1.0034	1.0034	-0.0043	-0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%